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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 21 708.00 | 24 292.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 671 883.00 | 197 216.00 | 474 667.00 | 671 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 664.00 | 106 526.00 | 26 138.00 | 132 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 258.00 | 77 147.00 | 33 112.00 | 110 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 139.00 | 402 598.00 | 574 541.00 | 977 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CF Disponibilités | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 146.00 | | 157 146.00 | 157 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 285.00 | 402 598.00 | 731 687.00 | 1 134 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 690.00 | -192 284.00 | | -191 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 577.00 | 594.00 | | -19 577.00 |
DL TOTAL (I) | -161 267.00 | -141 690.00 | | -161 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 847.00 | 533 489.00 | | 504 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 689.00 | 200 000.00 | | 219 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 593.00 | 59 209.00 | | 94 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 431.00 | 49 270.00 | | 54 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 808.00 | | |
EA Autres dettes | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 954.00 | 842 776.00 | | 892 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 687.00 | 701 086.00 | | 731 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 940.00 | | 317 940.00 | 317 940.00 |
FG Production vendue services | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 869.00 | | 318 869.00 | 318 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 850.00 | |
GE Autres charges | | | 19 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 4 492.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 4 492.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | 8 378.00 | | 3 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 8 378.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | -3 886.00 | | -3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 430.00 | -21 757.00 | | -5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 045.00 | 1 322 318.00 | | 320 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 622.00 | 1 321 724.00 | | 339 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 577.00 | 594.00 | | -19 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 729.00 | | | 979 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 977 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 914 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 396.00 | | | 917 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 618.00 | 33 850.00 | 1 871.00 | 370 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 004.00 | 1 704.00 | | 20 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 614.00 | 32 146.00 | 1 871.00 | 350 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 847.00 | 88 847.00 | 273 994.00 | 504 847.00 |
VI Groupe et associés | 219 689.00 | | 219 689.00 | 219 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 895.00 | 51 562.00 | 16 333.00 | 67 895.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 954.00 | 257 265.00 | 493 683.00 | 892 954.00 |