| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 37 041.00 | 8 959.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 671 883.00 | 350 873.00 | 321 010.00 | 671 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 306.00 | 141 716.00 | 11 590.00 | 153 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 036.00 | 110 058.00 | 26 977.00 | 137 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 620.00 | 639 689.00 | 385 931.00 | 1 025 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CF Disponibilités | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 641.00 | 639 689.00 | 493 952.00 | 1 133 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 748.00 | -294 435.00 | | -295 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 580.00 | -1 313.00 | | 36 580.00 |
DL TOTAL (I) | -209 168.00 | -245 748.00 | | -209 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 855.00 | 1 455.00 | | 2 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 855.00 | 1 455.00 | | 2 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 374.00 | 331 533.00 | | 233 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 310.00 | 332 883.00 | | 325 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 211.00 | 88 658.00 | | 66 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 887.00 | 67 417.00 | | 54 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 442.00 | 7 454.00 | | 16 442.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 880.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 265.00 | 828 825.00 | | 700 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 952.00 | 584 532.00 | | 493 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 084.00 | | 968 084.00 | 968 084.00 |
FG Production vendue services | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 575.00 | | 970 575.00 | 970 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 50 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 2.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 2.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 691.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 1 128.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -1 126.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 710.00 | 988 533.00 | | 970 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 131.00 | 989 846.00 | | 934 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 580.00 | -1 313.00 | | 36 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 500.00 | | 16 293.00 | 1 014 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 167.00 | | 15 230.00 | 952 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | 1 063.00 | 16 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 372.00 | 68 490.00 | 5 173.00 | 576 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 930.00 | 5 111.00 | | 31 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 441.00 | 63 379.00 | 5 173.00 | 544 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455.00 | 1 400.00 | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 1 400.00 | | 1 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 126.00 | 37 472.00 | 654.00 | 38 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 156.00 | 91 867.00 | 141 289.00 | 233 156.00 |
VI Groupe et associés | 325 310.00 | | 325 310.00 | 325 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 113.00 | 17 404.00 | 19 709.00 | 37 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 603.00 | 31 498.00 | 37 105.00 | 68 603.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 265.00 | 233 013.00 | 467 252.00 | 700 265.00 |