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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 42 152.00 | 3 848.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 671 883.00 | 402 092.00 | 269 791.00 | 671 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 348.00 | 144 695.00 | 11 653.00 | 156 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 013.00 | 117 054.00 | 29 959.00 | 147 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 671.00 | 705 993.00 | 332 678.00 | 1 038 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BZ Autres créances | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
CF Disponibilités | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 773.00 | | 186 773.00 | 186 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 445.00 | 705 993.00 | 519 451.00 | 1 225 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -259 168.00 | -295 748.00 | | -259 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 645.00 | 36 580.00 | | -133 645.00 |
DL TOTAL (I) | -342 813.00 | -209 168.00 | | -342 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 830.00 | 2 855.00 | | 1 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830.00 | 2 855.00 | | 1 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 438.00 | 233 374.00 | | 141 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 979.00 | 325 310.00 | | 579 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 819.00 | 66 211.00 | | 52 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 393.00 | 54 887.00 | | 77 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 306.00 | 16 442.00 | | 8 306.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 4 041.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 435.00 | 700 265.00 | | 860 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 451.00 | 493 952.00 | | 519 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 348.00 | | 600 348.00 | 600 348.00 |
FG Production vendue services | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 149.00 | | 630 149.00 | 630 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 136.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 136.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 239.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 239.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -103.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 454.00 | 970 710.00 | | 631 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 099.00 | 934 131.00 | | 765 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 645.00 | 36 580.00 | | -133 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 620.00 | | 13 051.00 | 1 025 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 224.00 | | 13 019.00 | 962 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 396.00 | | 32.00 | 17 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 689.00 | 66 304.00 | | 639 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 041.00 | 5 111.00 | | 37 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 647.00 | 61 193.00 | | 602 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 855.00 | | 1 025.00 | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | | 1 025.00 | 2 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 488.00 | 59 810.00 | 3 678.00 | 63 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 289.00 | 93 721.00 | 47 568.00 | 141 289.00 |
VI Groupe et associés | 579 979.00 | | 579 979.00 | 579 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VP Divers | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 062.00 | 120 634.00 | 17 428.00 | 138 062.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 435.00 | 229 209.00 | 631 225.00 | 860 435.00 |