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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 26 819.00 | 19 181.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 671 883.00 | 248 435.00 | 423 448.00 | 671 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 564.00 | 132 041.00 | 13 524.00 | 145 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 258.00 | 99 325.00 | 10 934.00 | 110 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 039.00 | 506 620.00 | 483 419.00 | 990 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
CF Disponibilités | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 968.00 | | 128 968.00 | 128 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 007.00 | 506 620.00 | 612 387.00 | 1 119 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 267.00 | -191 690.00 | | -211 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 168.00 | -19 577.00 | | -83 168.00 |
DL TOTAL (I) | -244 435.00 | -161 267.00 | | -244 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 136.00 | 504 847.00 | | 424 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 440.00 | 219 689.00 | | 317 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 94 593.00 | | 70 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 899.00 | 54 431.00 | | 44 899.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 19 394.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 823.00 | 892 954.00 | | 856 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 387.00 | 731 687.00 | | 612 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 277.00 | | 915 277.00 | 915 277.00 |
FG Production vendue services | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 687.00 | | 923 687.00 | 923 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 022.00 | |
GE Autres charges | | | 46 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 3 846.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 4 566.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -3 891.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 709.00 | -5 430.00 | | -19 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 687.00 | 320 045.00 | | 923 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 855.00 | 339 622.00 | | 1 006 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 168.00 | -19 577.00 | | -83 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 139.00 | | 12 900.00 | 977 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 806.00 | | 12 900.00 | 914 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 598.00 | 104 022.00 | | 402 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 708.00 | 5 111.00 | | 21 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 890.00 | 98 911.00 | | 380 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | | | 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 806.00 | 91 342.00 | 323 464.00 | 414 806.00 |
VI Groupe et associés | 317 440.00 | | 317 440.00 | 317 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 840.00 | 35 394.00 | 53 446.00 | 88 840.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 823.00 | 215 919.00 | 640 903.00 | 856 823.00 |