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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AP Constructions | 671 883.00 | 453 311.00 | 218 572.00 | 671 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 392.00 | 146 090.00 | 15 301.00 | 161 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 299.00 | 124 364.00 | 27 935.00 | 152 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 001.00 | 769 765.00 | 279 236.00 | 1 049 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CF Disponibilités | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 082.00 | | 133 082.00 | 133 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 083.00 | 769 765.00 | 412 318.00 | 1 182 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -392 813.00 | -259 168.00 | | -392 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 987.00 | -133 645.00 | | -132 987.00 |
DL TOTAL (I) | -475 800.00 | -342 813.00 | | -475 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 270.00 | 1 830.00 | | 2 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 270.00 | 1 830.00 | | 2 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 596.00 | 141 438.00 | | 47 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 412.00 | 579 979.00 | | 663 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 426.00 | 52 819.00 | | 96 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 966.00 | 77 393.00 | | 62 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
EA Autres dettes | 7 143.00 | 499.00 | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 848.00 | 860 435.00 | | 885 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 318.00 | 519 451.00 | | 412 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 406.00 | | 504 406.00 | 504 406.00 |
FG Production vendue services | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 115.00 | | 521 115.00 | 521 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 25 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 507.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 507.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -228.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 116.00 | 631 454.00 | | 521 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 102.00 | 765 099.00 | | 654 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 987.00 | -133 645.00 | | -132 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 671.00 | | 12 677.00 | 1 038 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 1 049 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 985 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 243.00 | | 12 677.00 | 975 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 993.00 | 66 119.00 | 2 347.00 | 705 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 152.00 | 3 848.00 | | 42 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 841.00 | 62 272.00 | 2 347.00 | 663 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830.00 | 440.00 | 2 270.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 440.00 | 2 270.00 | 1 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 525.00 | 42 743.00 | 3 782.00 | 46 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VI Groupe et associés | 663 412.00 | | 663 412.00 | 663 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040.00 | 39 612.00 | 17 428.00 | 57 040.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 848.00 | 218 655.00 | 667 193.00 | 885 848.00 |