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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 31 930.00 | 14 070.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 671 883.00 | 299 654.00 | 372 229.00 | 671 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 534.00 | 137 528.00 | 7 005.00 | 144 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 751.00 | 107 259.00 | 28 492.00 | 135 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 500.00 | 576 372.00 | 438 129.00 | 1 014 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
CF Disponibilités | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 904.00 | 576 372.00 | 584 532.00 | 1 160 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 435.00 | -211 267.00 | | -294 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313.00 | -83 168.00 | | -1 313.00 |
DL TOTAL (I) | -245 748.00 | -244 435.00 | | -245 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 533.00 | 424 136.00 | | 331 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 883.00 | 317 440.00 | | 332 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 70 255.00 | | 88 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 417.00 | 44 899.00 | | 67 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 93.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 825.00 | 856 823.00 | | 828 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 532.00 | 612 387.00 | | 584 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 787.00 | | 987 787.00 | 987 787.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 531.00 | | 988 531.00 | 988 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 49 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 895.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 895.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -895.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 874.00 | -19 709.00 | | -15 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 533.00 | 923 687.00 | | 988 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 846.00 | 1 006 855.00 | | 989 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 313.00 | -83 168.00 | | -1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 039.00 | | 26 930.00 | 990 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 1 014 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 952 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 706.00 | | 26 930.00 | 927 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 620.00 | 71 784.00 | 2 033.00 | 506 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 819.00 | 5 111.00 | | 26 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 801.00 | 66 673.00 | 2 033.00 | 479 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VC Groupe et associés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 464.00 | 86 522.00 | 236 941.00 | 323 464.00 |
VI Groupe et associés | 332 883.00 | | 332 883.00 | 332 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 283.00 | 19 170.00 | 37 113.00 | 56 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 859.00 | 49 413.00 | 53 446.00 | 102 859.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 825.00 | 259 001.00 | 569 825.00 | 828 825.00 |