| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545 302.00 | 8 581 733.00 | 1 963 569.00 | 10 545 302.00 |
AH Fonds commercial | 34 366 616.00 | 2 140 955.00 | 32 225 661.00 | 34 366 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 421.00 | | 869 421.00 | 869 421.00 |
AN Terrains | 585 534.00 | | 585 534.00 | 585 534.00 |
AP Constructions | 3 005 454.00 | 3 005 454.00 | | 3 005 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 556.00 | 810 213.00 | 27 343.00 | 837 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 734 541.00 | 6 763 808.00 | 2 970 732.00 | 9 734 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 016 869.00 | 18 316.00 | 12 998 553.00 | 13 016 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BF Prêts | 329 439.00 | | 329 439.00 | 329 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 508.00 | | 736 508.00 | 736 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 423 066.00 | 49 464 932.00 | 110 958 134.00 | 160 423 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BN En cours de production de biens | 392 985.00 | | 392 985.00 | 392 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 604 102.00 | 1 146 720.00 | 1 457 382.00 | 2 604 102.00 |
BT Marchandises | 733 051.00 | 143 143.00 | 589 908.00 | 733 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 921 089.00 | 2 226 918.00 | 19 694 171.00 | 21 921 089.00 |
BZ Autres créances | 13 407 578.00 | 4 302 031.00 | 9 105 547.00 | 13 407 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 134 686.00 | | 134 686.00 | 134 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441 304.00 | | 1 441 304.00 | 1 441 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 680 651.00 | 7 834 058.00 | 32 846 593.00 | 40 680 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144 572.00 | | 144 572.00 | 144 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 248 289.00 | 57 298 991.00 | 143 949 298.00 | 201 248 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 720 338.00 | 27 959 358.00 | 8 760 981.00 | 36 720 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 531 365.00 | 12 531 365.00 | | 12 531 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 446 284.00 | 6 446 284.00 | | 6 446 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231 102.00 | 1 231 102.00 | | 1 231 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 923.00 | 9 945 801.00 | | 2 073 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 236 195.00 | 4 328 198.00 | | 5 236 195.00 |
DL TOTAL (I) | 46 690 546.00 | 53 654 427.00 | | 46 690 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 475.00 | 847 076.00 | | 589 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 671 761.00 | 46 419 568.00 | | 46 671 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 228 801.00 | 18 727 325.00 | | 17 228 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 894.00 | 489 894.00 | | 489 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 992.00 | 8 922 718.00 | | 7 631 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 367 960.00 | 16 611 962.00 | | 16 367 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 258 806.00 | 2 258 806.00 | | 2 258 806.00 |
EA Autres dettes | 2 138 739.00 | 2 067 992.00 | | 2 138 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 747 511.00 | 3 167 207.00 | | 3 747 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 535 464.00 | 98 665 472.00 | | 96 535 464.00 |
ED (V) | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 949 298.00 | 153 166 974.00 | | 143 949 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 962 014.00 | 54 104 101.00 | | 54 962 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 953 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 163 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 183 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 300 200.00 | |
FM Production stockée | | | 208 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 553 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 446 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 146 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 297 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 969 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 169 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 516 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 128 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 317 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 483 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 961.00 | 95 829.00 | | 71 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 010.00 | 432 324.00 | | 404 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 806.00 | 528 153.00 | | 520 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985 802.00 | 582 848.00 | | 985 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 832.00 | 139 030.00 | | 106 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 500.00 | 209 958.00 | | 139 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 134.00 | 931 835.00 | | 1 232 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 327.00 | -403 683.00 | | -711 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -284 298.00 | -177 827.00 | | -284 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 691.00 | 614 958.00 | | -251 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 236 195.00 | 4 328 198.00 | | 5 236 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 210.00 | | 110.00 | 17 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847.00 | 285.00 | 542.00 | 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 269.00 | 1 290.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125.00 | 3 517.00 | 3 098.00 | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 972.00 | 3 801.00 | 3 640.00 | 9 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | 5.00 | 2 254.00 | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 1 376.00 | 762.00 | 2 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 017.00 | 2 210.00 | | 13 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 853.00 | 34 643.00 | 16 210.00 | 50 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 046.00 | 54 962.00 | 41 084.00 | 96 046.00 |