| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 759 000.00 | 12 150 000.00 | 1 610 000.00 | 13 759 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 367 000.00 | 2 141 000.00 | 32 226 000.00 | 34 367 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 316 000.00 | 374 000.00 | 2 941 000.00 | 3 316 000.00 |
AN Terrains | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
AP Constructions | 3 005 000.00 | 3 005 000.00 | | 3 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 000.00 | 869 000.00 | 20 000.00 | 889 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 122 000.00 | 10 012 000.00 | 2 110 000.00 | 12 122 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 338 000.00 | 18 000.00 | 2 320 000.00 | 2 338 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112 000.00 | | 4 112 000.00 | 4 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 800 000.00 | 38 060 000.00 | 148 740 000.00 | 186 800 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 337 000.00 | 1 117 000.00 | 1 220 000.00 | 2 337 000.00 |
BT Marchandises | 802 000.00 | 199 000.00 | 604 000.00 | 802 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 640 000.00 | 1 059 000.00 | 26 580 000.00 | 27 640 000.00 |
BZ Autres créances | 23 131 000.00 | | 23 131 000.00 | 23 131 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 641 000.00 | | 2 641 000.00 | 2 641 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133 000.00 | | 3 133 000.00 | 3 133 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 504 000.00 | 2 390 000.00 | 58 114 000.00 | 60 504 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 592 000.00 | 40 450 000.00 | 207 142 000.00 | 247 592 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 599 000.00 | 174 000.00 | 92 425 000.00 | 92 599 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 696 000.00 | 9 306 000.00 | 10 390 000.00 | 19 696 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 557 000.00 | 12 531 000.00 | | 12 557 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 526 000.00 | 6 446 000.00 | | 5 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 46 168 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 871 000.00 | 80 000.00 | | -11 871 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 695 000.00 | 13 082 000.00 | | 23 695 000.00 |
DK Provisions réglementées | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 351 000.00 | 79 750 000.00 | | 31 351 000.00 |
DP Provisions pour risques | 434 000.00 | 736 000.00 | | 434 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 000.00 | 736 000.00 | | 434 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 493 000.00 | 62 940 000.00 | | 134 493 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 486 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153 000.00 | 8 194 000.00 | | 9 153 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 862 000.00 | 17 589 000.00 | | 17 862 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 2 117 000.00 | 2 029 000.00 | | 2 117 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 976 000.00 | 8 615 000.00 | | 9 976 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 092 000.00 | 100 683 000.00 | | 175 092 000.00 |
ED (V) | 264 000.00 | 70 000.00 | | 264 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 142 000.00 | 181 239 000.00 | | 207 142 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 030 000.00 | 64 497 000.00 | | 62 030 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 929 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 882 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 539 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 349 000.00 | |
FM Production stockée | | | -62 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 588 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 669 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 684 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 557 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375 000.00 | |
GE Autres charges | | | 511 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 065 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 604 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 262 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 110 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 869 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 473 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 000.00 | 100 000.00 | | 241 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256 000.00 | 2 096 000.00 | | 1 256 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | 4 273 000.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 000.00 | 6 469 000.00 | | 1 673 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 000.00 | 5 114 000.00 | | 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 000.00 | 7 000.00 | | 1 413 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 000.00 | 5 136 000.00 | | 1 667 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 1 332 000.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 000.00 | 348 000.00 | | 413 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 630 000.00 | 419 000.00 | | -1 630 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 452 000.00 | 122 212 000.00 | | 139 452 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 756 000.00 | 109 129 000.00 | | 115 756 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 695 000.00 | 13 082 000.00 | | 23 695 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 549 000.00 | | 21 534 000.00 | 169 549 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 214 000.00 | 99 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283 000.00 | 186 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 71 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 16 602 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 599 000.00 | | 6 556 000.00 | 64 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 057 000.00 | | 607 000.00 | 16 057 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 893 000.00 | | 14 371 000.00 | 88 893 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 777 000.00 | 4 634 000.00 | 60 000.00 | 31 777 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 570 000.00 | 3 902 000.00 | 8 000.00 | 18 570 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207 000.00 | 732 000.00 | 53 000.00 | 13 207 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 000.00 | 288 000.00 | 590 000.00 | 737 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 988 000.00 | 2 375 000.00 | 2 262 000.00 | 3 988 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988 000.00 | 2 375 000.00 | 2 262 000.00 | 3 988 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865 000.00 | 2 663 000.00 | 2 852 000.00 | 4 865 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 493 000.00 | 22 193 000.00 | | 134 493 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153 000.00 | 9 153 000.00 | | 9 153 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862 000.00 | 17 862 000.00 | | 17 862 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 000.00 | 1 354 000.00 | 762 000.00 | 2 117 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 462 000.00 | 11 462 000.00 | | 11 462 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112 000.00 | 4 112 000.00 | | 4 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 640 000.00 | 27 640 000.00 | | 27 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 131 000.00 | 23 131 000.00 | | 23 131 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902 000.00 | 3 902 000.00 | | 3 902 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 123 000.00 | 61 123 000.00 | | 61 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 092 000.00 | 62 030 000.00 | 762 000.00 | 175 092 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 964.00 | 976.00 | | 964.00 |