| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313 855.00 | 9 801 962.00 | 1 511 893.00 | 11 313 855.00 |
AH Fonds commercial | 34 366 616.00 | 2 140 955.00 | 32 225 661.00 | 34 366 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 939 205.00 | | 2 939 205.00 | 2 939 205.00 |
AN Terrains | 585 534.00 | | 585 534.00 | 585 534.00 |
AP Constructions | 3 005 454.00 | 3 005 454.00 | | 3 005 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 264.00 | 818 974.00 | 68 290.00 | 887 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733 263.00 | 7 943 926.00 | 2 789 337.00 | 10 733 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 392 538.00 | 18 316.00 | 12 374 222.00 | 12 392 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 318 996.00 | | 318 996.00 | 318 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057 103.00 | | 4 057 103.00 | 4 057 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 497 711.00 | 57 660 561.00 | 131 837 150.00 | 189 497 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 599 933.00 | 1 302 551.00 | 1 297 382.00 | 2 599 933.00 |
BT Marchandises | 569 323.00 | 210 715.00 | 358 608.00 | 569 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422 412.00 | 875 673.00 | 19 546 739.00 | 20 422 412.00 |
BZ Autres créances | 15 902 325.00 | 4 302 031.00 | 11 600 294.00 | 15 902 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 496.00 | 15 246.00 | 2 521 251.00 | 2 536 496.00 |
CF Disponibilités | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177 601.00 | | 2 177 601.00 | 2 177 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 403 815.00 | 6 706 216.00 | 37 697 599.00 | 44 403 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 570 649.00 | | 570 649.00 | 570 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 472 175.00 | 64 366 777.00 | 170 105 398.00 | 234 472 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 339 083.00 | 174 384.00 | 68 164 698.00 | 68 339 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 547 771.00 | 33 745 878.00 | 6 801 894.00 | 40 547 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 531 365.00 | 12 531 365.00 | | 12 531 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 446 284.00 | 6 446 284.00 | | 6 446 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253 136.00 | 1 253 137.00 | | 1 253 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 620 108.00 | 13 430 569.00 | | 7 620 108.00 |
DK Provisions réglementées | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
DL TOTAL (I) | 59 884 139.00 | 52 264 031.00 | | 59 884 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 630 932.00 | 700 211.00 | | 3 630 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 072 761.00 | 50 061 676.00 | | 59 072 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 645 098.00 | 12 861 725.00 | | 10 645 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 076.00 | 940 579.00 | | 925 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406 194.00 | 7 578 921.00 | | 8 406 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 376 947.00 | 17 251 144.00 | | 16 376 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 258 806.00 | 2 258 806.00 | | 2 258 806.00 |
EA Autres dettes | 2 057 731.00 | 2 171 340.00 | | 2 057 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 899 417.00 | 4 134 544.00 | | 5 899 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 642 030.00 | 97 258 736.00 | | 105 642 030.00 |
ED (V) | 948 297.00 | 696 279.00 | | 948 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 105 398.00 | 150 919 256.00 | | 170 105 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 758 525.00 | 49 013 041.00 | | 57 758 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 139.00 | | 3 244 139.00 | 3 244 139.00 |
FD Production vendue biens | 22 642 502.00 | | 22 642 502.00 | 22 642 502.00 |
FG Production vendue services | 69 003 139.00 | | 69 003 139.00 | 69 003 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 889 780.00 | | 94 889 780.00 | 94 889 780.00 |
FM Production stockée | | | -390 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 339 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 975 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 650 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 428 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 579 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 784 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 793 417.00 | |
GE Autres charges | | | 475 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 011 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 571 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 055.00 | 32 147.00 | | 20 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 354.00 | 1 722.00 | | 3 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 987.00 | 120 358.00 | | 697 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 396.00 | 154 227.00 | | 721 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347 987.00 | 474 987.00 | | 1 347 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 730.00 | 22 334.00 | | 78 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 764.00 | 497 321.00 | | 1 454 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733 368.00 | -343 094.00 | | -733 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 572 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 271 040.00 | 574 320.00 | | -1 271 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 811 077.00 | 110 843 676.00 | | 109 811 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 190 968.00 | 97 413 106.00 | | 102 190 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 620 108.00 | 13 430 569.00 | | 7 620 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 126.00 | 61 506.00 | | 13 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 905 000.00 | | 20 620 000.00 | 171 905 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586 000.00 | 85 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027 000.00 | 189 498 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 000.00 | 89 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 15 212 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 171 000.00 | | 4 436 000.00 | 85 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 311 000.00 | | 912 000.00 | 14 311 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 423 000.00 | | 15 272 000.00 | 72 423 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 053 000.00 | 4 310 000.00 | 412 000.00 | 52 053 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 921 000.00 | 3 665 000.00 | 404 000.00 | 40 921 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132 000.00 | 645 000.00 | 8 000.00 | 11 132 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | 3 443 000.00 | 512 000.00 | 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 391 000.00 | 1 513 000.00 | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 317 000.00 | | | 4 317 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931 000.00 | 2 389 000.00 | 2 904 000.00 | 8 931 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 774 000.00 | 5 832 000.00 | 3 416 000.00 | 9 774 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 645 000.00 | 10 645 000.00 | | 10 645 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406 000.00 | 8 406 000.00 | | 8 406 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259 000.00 | 5 000.00 | 2 254 000.00 | 2 259 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 000.00 | 1 295 000.00 | 762 000.00 | 2 058 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 899 000.00 | 5 899 000.00 | | 5 899 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 393 000.00 | 3 896 000.00 | | 12 393 000.00 |
UP Prêts | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057 000.00 | 4 057 000.00 | | 4 057 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 422 000.00 | 20 422 000.00 | | 20 422 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 073 000.00 | 14 205 000.00 | 44 867 000.00 | 59 073 000.00 |
VP Divers | 15 902 000.00 | 10 499 000.00 | 5 403 000.00 | 15 902 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 377 000.00 | 16 377 000.00 | | 16 377 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178 000.00 | 2 178 000.00 | | 2 178 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 271 000.00 | 41 371 000.00 | 13 900 000.00 | 55 271 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 642 000.00 | 57 759 000.00 | 47 884 000.00 | 105 642 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 841.00 | | | 841.00 |