| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 596 000.00 | 10 639 000.00 | 1 957 000.00 | 12 596 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 367 000.00 | 2 141 000.00 | 32 226 000.00 | 34 367 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AN Terrains | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
AP Constructions | 3 005 000.00 | 3 005 000.00 | | 3 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 000.00 | 836 000.00 | 51 000.00 | 887 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 185 000.00 | 8 586 000.00 | 2 599 000.00 | 11 185 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 815 000.00 | 18 000.00 | 8 796 000.00 | 8 815 000.00 |
BF Prêts | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081 000.00 | | 4 081 000.00 | 4 081 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 006 000.00 | 62 372 000.00 | 136 634 000.00 | 199 006 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 610 000.00 | 1 347 000.00 | 1 263 000.00 | 2 610 000.00 |
BT Marchandises | 956 000.00 | 193 000.00 | 762 000.00 | 956 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 063 000.00 | 746 000.00 | 21 317 000.00 | 22 063 000.00 |
BZ Autres créances | 16 480 000.00 | 4 302 000.00 | 12 178 000.00 | 16 480 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462 000.00 | | 2 462 000.00 | 2 462 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 916 000.00 | 6 604 000.00 | 38 312 000.00 | 44 916 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 106 000.00 | 68 976 000.00 | 175 130 000.00 | 244 106 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 215 000.00 | 174 000.00 | 77 041 000.00 | 77 215 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 287 000.00 | 36 961 000.00 | 8 326 000.00 | 45 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 531 000.00 | 12 531 000.00 | | 12 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 446 000.00 | 6 446 000.00 | | 6 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 704 000.00 | 7 620 000.00 | | 14 704 000.00 |
DK Provisions réglementées | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 66 668 000.00 | 59 884 000.00 | | 66 668 000.00 |
DP Provisions pour risques | 472 000.00 | 3 631 000.00 | | 472 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 000.00 | 3 631 000.00 | | 472 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 073 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 921 000.00 | 10 645 000.00 | | 68 921 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116 000.00 | 925 000.00 | | 1 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221 000.00 | 8 406 000.00 | | 8 221 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 792 000.00 | 16 377 000.00 | | 16 792 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087 000.00 | 2 259 000.00 | | 4 087 000.00 |
EA Autres dettes | 1 786 000.00 | 2 058 000.00 | | 1 786 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 970 000.00 | 5 899 000.00 | | 6 970 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 893 000.00 | 105 642 000.00 | | 107 893 000.00 |
ED (V) | 97 000.00 | 948 000.00 | | 97 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 227 000.00 | 171 053 000.00 | | 175 227 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 593 000.00 | 55 616 000.00 | | 53 593 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 576 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 770 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 673 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 019 000.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 897 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 320 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 229 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 816 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 395 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 287 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 382 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 938 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 059 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 491 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 560 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000.00 | 3 000.00 | | 191 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 000.00 | 698 000.00 | | 2 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 000.00 | 721 000.00 | | 2 778 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 000.00 | 1 348 000.00 | | 203 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 000.00 | 28 000.00 | | 2 610 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 79 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842 000.00 | 1 455 000.00 | | 2 842 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 000.00 | -733 000.00 | | -64 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147 000.00 | -1 271 000.00 | | 2 147 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 658 000.00 | 109 810 000.00 | | 117 658 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 954 000.00 | 102 190 000.00 | | 102 954 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 704 000.00 | 7 620 000.00 | | 14 704 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 951 000.00 | 4 815 000.00 | 103 000.00 | 55 951 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 183 000.00 | 4 053 000.00 | | 44 183 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768 000.00 | 763 000.00 | 103 000.00 | 11 768 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 631 000.00 | 214 000.00 | 3 373 000.00 | 3 631 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 513 000.00 | 1 540 000.00 | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 416 000.00 | 2 286 000.00 | 2 389 000.00 | 8 416 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 190 000.00 | 2 501 000.00 | 5 762 000.00 | 12 190 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 921.00 | 17 637.00 | 51 284.00 | 68 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 792.00 | | 16 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087.00 | 1 833.00 | 2 254.00 | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 023.00 | | 1 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 815.00 | 3 509.00 | 5 305.00 | 8 815.00 |
UP Prêts | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 480.00 | 11 077.00 | 5 403.00 | 16 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 200.00 | 43 491.00 | 10 708.00 | 54 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 893.00 | 53 593.00 | 54 300.00 | 107 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 916.00 | | | 916.00 |