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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 754.00 | 253 554.00 | 75 200.00 | 328 754.00 |
AP Constructions | 17 324.00 | 10 451.00 | 6 873.00 | 17 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 452.00 | 1 387 065.00 | 804 387.00 | 2 191 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 899.00 | 167 467.00 | 113 432.00 | 280 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 377.00 | 1 818 537.00 | 1 017 840.00 | 2 836 377.00 |
BN En cours de production de biens | 990 190.00 | 22 969.00 | 967 221.00 | 990 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 143.00 | | 151 143.00 | 151 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 835.00 | 52.00 | 1 882 783.00 | 1 882 835.00 |
BZ Autres créances | 931 117.00 | | 931 117.00 | 931 117.00 |
CF Disponibilités | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 839.00 | | 279 839.00 | 279 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 560.00 | 23 021.00 | 4 321 539.00 | 4 344 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 937.00 | 1 841 558.00 | 5 339 379.00 | 7 180 937.00 |
CU Autres participations | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 949 900.00 | 643 040.00 | | 949 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 864.00 | 306 860.00 | | 95 864.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 649 461.00 | 1 555 938.00 | | 1 649 461.00 |
DP Provisions pour risques | 957.00 | | | 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 957.00 | | | 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 274.00 | 425 126.00 | | 333 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 342.00 | 193 599.00 | | 193 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444 110.00 | 1 307 046.00 | | 1 444 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 205.00 | 1 002 781.00 | | 1 020 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 342.00 | 746 856.00 | | 642 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 012.00 | 57 101.00 | | 38 012.00 |
EA Autres dettes | 17 675.00 | 25 448.00 | | 17 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 961.00 | 3 757 957.00 | | 3 688 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 379.00 | 5 313 895.00 | | 5 339 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 702.00 | 1 702.00 | |
FD Production vendue biens | 7 116 403.00 | 1 334 110.00 | 8 450 513.00 | 7 116 403.00 |
FG Production vendue services | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 072.00 | 1 335 812.00 | 8 523 884.00 | 7 188 072.00 |
FM Production stockée | | | 257 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 939 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 021.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 992 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 523.00 | 20 026.00 | | 34 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 341.00 | 80 252.00 | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 864.00 | 100 278.00 | | 36 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 933.00 | 96 664.00 | | 17 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 890.00 | 152 467.00 | | 18 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 974.00 | -52 189.00 | | 17 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 964.00 | -15 582.00 | | -147 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 979 546.00 | 8 418 721.00 | | 8 979 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 682.00 | 8 111 861.00 | | 8 883 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 864.00 | 306 860.00 | | 95 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 713.00 | | 280 070.00 | 2 732 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 149.00 | 166 257.00 | 2 836 377.00 | 10 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 149.00 | 166 257.00 | 2 490 155.00 | 10 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 432.00 | | 77 322.00 | 251 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 813.00 | | 202 748.00 | 2 463 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 772.00 | 319 817.00 | 163 052.00 | 1 661 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 239.00 | 28 315.00 | | 225 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 533.00 | 291 502.00 | 163 052.00 | 1 436 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 957.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 969.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 52.00 | 4 860.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 23 021.00 | 4 860.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 201.00 | 23 978.00 | 7 201.00 | 7 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 021.00 | 4 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957.00 | 2 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 342.00 | 102 295.00 | 91 046.00 | 193 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 205.00 | 1 020 205.00 | | 1 020 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 698.00 | 188 698.00 | | 188 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 407.00 | 221 407.00 | | 221 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 773.00 | | | 1 882 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
VC Groupe et associés | 482 443.00 | | | 482 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 274.00 | 146 111.00 | 187 163.00 | 333 274.00 |
VI Groupe et associés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 578.00 | | | 290 578.00 |
VP Divers | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 839.00 | | | 279 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 983.00 | 3 103 983.00 | | 3 103 983.00 |
VW T.V.A. | 165 179.00 | 165 179.00 | | 165 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 850.00 | 1 966 641.00 | 278 209.00 | 2 244 850.00 |