| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 111.00 | 455 273.00 | 23 838.00 | 479 111.00 |
AP Constructions | 16 421.00 | 9 437.00 | 6 983.00 | 16 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 152.00 | 2 776 277.00 | 1 662 875.00 | 4 439 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 241.00 | 404 967.00 | 108 274.00 | 513 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 604.00 | 3 645 955.00 | 1 839 649.00 | 5 485 604.00 |
BN En cours de production de biens | 1 581 477.00 | | 1 581 477.00 | 1 581 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776 891.00 | | 3 776 891.00 | 3 776 891.00 |
BZ Autres créances | 736 532.00 | 47 500.00 | 689 032.00 | 736 532.00 |
CF Disponibilités | 3 347 793.00 | | 3 347 793.00 | 3 347 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 457.00 | | 355 457.00 | 355 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896 813.00 | 47 500.00 | 9 849 313.00 | 9 896 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 382 812.00 | 3 693 455.00 | 11 689 356.00 | 15 382 812.00 |
CU Autres participations | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DG Autres réserves | 2 842 109.00 | 2 368 159.00 | | 2 842 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 180.00 | 473 949.00 | | 507 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 990.00 | 3 445 806.00 | | 4 066 990.00 |
DP Provisions pour risques | 394.00 | | | 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 394.00 | | | 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 770.00 | 2 690 655.00 | | 3 027 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 184.00 | 169 609.00 | | 151 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 575.00 | 1 977 715.00 | | 2 574 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 463.00 | 1 037 971.00 | | 792 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 007.00 | 1 013 915.00 | | 772 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 100.00 | 360 138.00 | | 89 100.00 |
EA Autres dettes | 31 320.00 | 15 000.00 | | 31 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 550.00 | 107 100.00 | | 183 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 971.00 | 7 372 106.00 | | 7 621 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 689 356.00 | 10 817 913.00 | | 11 689 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 513.00 | 2 935 694.00 | | 3 391 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 990 852.00 | 2 115 218.00 | 10 106 070.00 | 7 990 852.00 |
FG Production vendue services | 168 591.00 | 1 600.00 | 170 191.00 | 168 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 443.00 | 2 116 818.00 | 10 276 261.00 | 8 159 443.00 |
FM Production stockée | | | -402 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 972 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 554.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 947.00 | 48 476.00 | | 12 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 286.00 | 20 000.00 | | 16 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 233.00 | 68 476.00 | | 29 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | 7 021.00 | | 4 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 10 216.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 372.00 | 58 259.00 | | 24 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 821.00 | 58 238.00 | | 49 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | 21 342.00 | | 20 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 220.00 | 11 347 743.00 | | 10 008 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501 039.00 | 10 873 793.00 | | 9 501 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 180.00 | 473 949.00 | | 507 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 864.00 | 76 790.00 | | 91 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 775.00 | | 172 140.00 | 5 323 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311.00 | 5 485 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | 4 982 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 572.00 | | 1 540.00 | 477 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 256.00 | | 168 100.00 | 4 823 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 947.00 | | 2 500.00 | 22 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 388.00 | 512 703.00 | 6 136.00 | 3 139 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 257.00 | 43 017.00 | | 412 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 131.00 | 469 686.00 | 6 136.00 | 2 727 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 394.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 12 500.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 858.00 | 12 500.00 | 47 858.00 | 82 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 858.00 | 12 894.00 | 47 858.00 | 82 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 47 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 184.00 | | 151 184.00 | 151 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 464.00 | 792 464.00 | | 792 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 472.00 | 316 472.00 | | 316 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 051.00 | 278 051.00 | | 278 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 550.00 | 183 550.00 | | 183 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 776 891.00 | 3 776 891.00 | | 3 776 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VC Groupe et associés | 481 505.00 | 481 505.00 | | 481 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 771.00 | 1 523 072.00 | 1 504 699.00 | 3 027 771.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 877.00 | | | 709 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 589.00 | | | 396 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
VP Divers | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 457.00 | 355 457.00 | | 355 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 554.00 | 4 885 554.00 | | 4 885 554.00 |
VW T.V.A. | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 396.00 | 3 391 513.00 | 1 655 883.00 | 5 047 396.00 |