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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 571.00 | 412 256.00 | 65 314.00 | 477 571.00 |
AP Constructions | 16 421.00 | 7 101.00 | 9 319.00 | 16 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322 243.00 | 2 365 715.00 | 1 956 527.00 | 4 322 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 916.00 | 354 314.00 | 127 602.00 | 481 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 775.00 | 3 139 388.00 | 2 184 386.00 | 5 323 775.00 |
BN En cours de production de biens | 2 011 030.00 | 47 858.00 | 1 963 172.00 | 2 011 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 488.00 | | 2 962 488.00 | 2 962 488.00 |
BZ Autres créances | 1 009 429.00 | 35 000.00 | 974 429.00 | 1 009 429.00 |
CF Disponibilités | 2 335 848.00 | | 2 335 848.00 | 2 335 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 616.00 | | 300 616.00 | 300 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 384.00 | 82 858.00 | 8 633 526.00 | 8 716 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 040 159.00 | 3 222 246.00 | 10 817 913.00 | 14 040 159.00 |
CU Autres participations | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DG Autres réserves | 2 368 159.00 | 1 860 800.00 | | 2 368 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 949.00 | 507 359.00 | | 473 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 806.00 | 2 971 856.00 | | 3 445 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 655.00 | 1 065 265.00 | | 2 690 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 609.00 | 132 902.00 | | 169 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977 715.00 | 1 867 522.00 | | 1 977 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 971.00 | 975 342.00 | | 1 037 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 915.00 | 1 143 073.00 | | 1 013 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 138.00 | 324 630.00 | | 360 138.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 100.00 | 1 800.00 | | 107 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 372 106.00 | 5 525 536.00 | | 7 372 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 817 913.00 | 8 497 553.00 | | 10 817 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 694.00 | 2 854 843.00 | | 2 935 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 487 006.00 | 345 937.00 | 10 832 943.00 | 10 487 006.00 |
FG Production vendue services | 131 805.00 | 10 050.00 | 141 855.00 | 131 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 618 811.00 | 355 987.00 | 10 974 799.00 | 10 618 811.00 |
FM Production stockée | | | 217 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 274 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 554.00 | 114 029.00 | | 59 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 476.00 | 2 442.00 | | 48 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 476.00 | 2 442.00 | | 68 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | 2 857.00 | | 7 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 216.00 | 2 857.00 | | 10 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 259.00 | -414.00 | | 58 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 238.00 | 68 491.00 | | 58 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | 22 988.00 | | 21 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 347 743.00 | 11 441 260.00 | | 11 347 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 793.00 | 10 933 901.00 | | 10 873 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 949.00 | 507 359.00 | | 473 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 790.00 | 115 417.00 | | 76 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 711.00 | | 705 692.00 | 4 698 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 627.00 | 5 323 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 627.00 | 4 823 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 890.00 | | 28 682.00 | 448 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 374.00 | | 675 510.00 | 4 228 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | 1 500.00 | 21 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 516.00 | 518 305.00 | 77 432.00 | 2 698 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 520.00 | 49 737.00 | | 362 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 996.00 | 468 568.00 | 77 432.00 | 2 335 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 858.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 82 858.00 | 159.00 | 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 610.00 | 28 302.00 | 58 500.00 | 169 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 972.00 | 1 037 972.00 | | 1 037 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 581.00 | 318 581.00 | | 318 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 301.00 | 281 301.00 | | 281 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 138.00 | 360 138.00 | | 360 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 673.00 | 3 671.00 | 12 002.00 | 15 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 489.00 | 2 962 489.00 | | 2 962 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VC Groupe et associés | 698 390.00 | 698 390.00 | | 698 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 466.00 | 373 077.00 | 2 136 723.00 | 2 690 466.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 889 000.00 | | | 1 889 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 879.00 | | | 233 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
VP Divers | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 617.00 | 300 617.00 | | 300 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 208.00 | 4 276 207.00 | 12 002.00 | 4 288 208.00 |
VW T.V.A. | 361 520.00 | 361 520.00 | | 361 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 391.00 | 2 935 694.00 | 2 195 223.00 | 5 394 391.00 |