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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 205.00 | 313 357.00 | 79 848.00 | 393 205.00 |
AP Constructions | 17 324.00 | 17 257.00 | 67.00 | 17 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282 124.00 | 1 703 914.00 | 1 578 211.00 | 3 282 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 614.00 | 259 968.00 | 160 646.00 | 420 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 240.00 | 2 294 495.00 | 1 858 745.00 | 4 153 240.00 |
BN En cours de production de biens | 1 995 297.00 | | 1 995 297.00 | 1 995 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 569.00 | | 212 569.00 | 212 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 450.00 | 20 720.00 | 2 448 730.00 | 2 469 450.00 |
BZ Autres créances | 777 237.00 | | 777 237.00 | 777 237.00 |
CF Disponibilités | 569 232.00 | | 569 232.00 | 569 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 025.00 | | 274 025.00 | 274 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 810.00 | 20 720.00 | 6 277 090.00 | 6 297 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 050.00 | 2 315 215.00 | 8 135 835.00 | 10 451 050.00 |
CU Autres participations | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 1 627 330.00 | 1 045 764.00 | | 1 627 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 470.00 | 581 566.00 | | 233 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 498.00 | 2 231 028.00 | | 2 464 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 589.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 44 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 988.00 | 187 950.00 | | 1 043 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 625.00 | 84 801.00 | | 94 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770 863.00 | 891 154.00 | | 1 770 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 141.00 | 1 071 639.00 | | 1 167 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 039.00 | 766 681.00 | | 589 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 023.00 | 84 270.00 | | 976 023.00 |
EA Autres dettes | 25 476.00 | 17 675.00 | | 25 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | 189 300.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 337.00 | 3 293 469.00 | | 5 671 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 835.00 | 5 571 660.00 | | 8 135 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203.00 | 28 036.00 | 30 239.00 | 2 203.00 |
FD Production vendue biens | 8 115 076.00 | 1 871 270.00 | 9 986 346.00 | 8 115 076.00 |
FG Production vendue services | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 080.00 | 1 899 306.00 | 10 123 386.00 | 8 224 080.00 |
FM Production stockée | | | 386 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 634 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 395.00 | 13 346.00 | | 67 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 589.00 | 957.00 | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 984.00 | 14 303.00 | | 69 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 988.00 | 1 541.00 | | 7 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | 4 130.00 | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 996.00 | 10 174.00 | | 61 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 041.00 | -57 673.00 | | -140 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 708 781.00 | 9 943 659.00 | | 10 708 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 311.00 | 9 362 092.00 | | 10 475 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 470.00 | 581 566.00 | | 233 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 619.00 | | 1 213 874.00 | 3 162 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 725.00 | 21 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 522.00 | 212 732.00 | 4 153 240.00 | 10 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 873.00 | 393 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 107 135.00 | 3 738 587.00 | 10 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 207.00 | | 46 871.00 | 349 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 242.00 | | 1 155 002.00 | 2 701 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 171.00 | | 12 002.00 | 112 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 491.00 | 293 707.00 | 106 704.00 | 2 107 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 111.00 | 29 693.00 | 2 447.00 | 286 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 381.00 | 264 015.00 | 104 257.00 | 1 821 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 20 720.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 922.00 | 20 720.00 | 8 922.00 | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 085.00 | 20 720.00 | 56 085.00 | 56 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 720.00 | 53 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 141.00 | 1 167 141.00 | | 1 167 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 358.00 | 255 358.00 | | 255 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 135.00 | 257 135.00 | | 257 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 023.00 | 976 023.00 | | 976 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 810.00 | 2 442 810.00 | | 2 442 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VB T. V. A. | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
VC Groupe et associés | 298 587.00 | 298 587.00 | | 298 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 846.00 | 216 632.00 | 796 856.00 | 1 043 846.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 012.00 | 283 012.00 | | 283 012.00 |
VP Divers | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 885.00 | 3 534 885.00 | | 3 534 885.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 474.00 | 3 073 260.00 | 796 856.00 | 3 900 474.00 |