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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 889.00 | 362 520.00 | 86 369.00 | 448 889.00 |
AP Constructions | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768 506.00 | 2 013 938.00 | 1 754 567.00 | 3 768 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 868.00 | 304 733.00 | 135 135.00 | 439 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 711.00 | 2 698 515.00 | 2 000 195.00 | 4 698 711.00 |
BN En cours de production de biens | 1 862 828.00 | | 1 862 826.00 | 1 862 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 104.00 | | 186 104.00 | 186 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 165.00 | | 2 428 165.00 | 2 428 165.00 |
BZ Autres créances | 557 976.00 | | 557 976.00 | 557 976.00 |
CF Disponibilités | 1 189 182.00 | | 1 189 182.00 | 1 189 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 942.00 | | 272 942.00 | 272 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 198.00 | | 6 497 198.00 | 6 497 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 196 069.00 | 2 698 515.00 | 8 497 553.00 | 11 196 069.00 |
CU Autres participations | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 1 860 800.00 | 1 627 330.00 | | 1 860 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 359.00 | 233 470.00 | | 507 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 857.00 | 2 464 498.00 | | 2 971 857.00 |
DP Provisions pour risques | 159.00 | | | 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 159.00 | | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 266.00 | 1 043 988.00 | | 1 065 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 902.00 | 94 625.00 | | 132 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 867 523.00 | 1 770 863.00 | | 1 867 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 342.00 | 1 167 141.00 | | 975 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 073.00 | 589 039.00 | | 1 143 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 630.00 | 976 023.00 | | 324 630.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 25 476.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801.00 | 4 182.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 537.00 | 5 671 337.00 | | 5 525 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 553.00 | 8 135 835.00 | | 8 497 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 844.00 | 3 073 260.00 | | 2 854 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 718 366.00 | 502 667.00 | 11 221 033.00 | 10 718 366.00 |
FG Production vendue services | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 760 836.00 | 502 667.00 | 11 263 504.00 | 10 760 836.00 |
FM Production stockée | | | -42 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 434 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 832 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 029.00 | 62 946.00 | | 114 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | 67 395.00 | | 2 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 69 984.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | 7 988.00 | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 7 988.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 61 996.00 | | -414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 988.00 | -140 041.00 | | 22 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 441 260.00 | 10 708 781.00 | | 11 441 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 933 901.00 | 10 475 311.00 | | 10 933 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 359.00 | 233 470.00 | | 507 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 418.00 | 179 654.00 | | 115 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 240.00 | | 673 887.00 | 4 153 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 644.00 | 54 772.00 | 4 698 711.00 | 73 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 162.00 | 6 110.00 | 448 890.00 | 37 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 482.00 | 48 662.00 | 4 228 374.00 | 36 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 205.00 | | 98 957.00 | 393 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 587.00 | | 574 930.00 | 3 738 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 495.00 | 456 541.00 | 52 520.00 | 2 294 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 357.00 | 55 273.00 | 6 110.00 | 313 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 138.00 | 401 267.00 | 46 410.00 | 1 981 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 720.00 | 159.00 | 20 720.00 | 20 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 342.00 | 975 342.00 | | 975 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 489.00 | 396 489.00 | | 396 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 994.00 | 283 994.00 | | 283 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 630.00 | 324 630.00 | | 324 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 165.00 | 2 428 165.00 | | 2 428 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VC Groupe et associés | 282 688.00 | 282 688.00 | | 282 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 266.00 | 262 096.00 | 803 170.00 | 1 065 266.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 407.00 | | | 313 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 017.00 | | | 254 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 082.00 | 110 082.00 | | 110 082.00 |
VP Divers | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 942.00 | 272 942.00 | | 272 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 257.00 | 3 259 084.00 | 14 173.00 | 3 273 257.00 |
VW T.V.A. | 230 674.00 | 230 674.00 | | 230 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 014.00 | 2 854 844.00 | 803 170.00 | 3 658 014.00 |