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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 207.00 | 286 111.00 | 63 096.00 | 349 207.00 |
AP Constructions | 17 324.00 | 13 916.00 | 3 408.00 | 17 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 283.00 | 1 596 507.00 | 738 776.00 | 2 335 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 856.00 | 210 957.00 | 132 898.00 | 343 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 619.00 | 2 107 491.00 | 1 055 128.00 | 3 162 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 632 923.00 | 8 870.00 | 1 624 053.00 | 1 632 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 932.00 | 52.00 | 1 698 880.00 | 1 698 932.00 |
BZ Autres créances | 710 441.00 | | 710 441.00 | 710 441.00 |
CF Disponibilités | 149 264.00 | | 149 264.00 | 149 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 513.00 | | 260 513.00 | 260 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 454.00 | 8 922.00 | 4 516 532.00 | 4 525 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 073.00 | 2 116 413.00 | 5 571 660.00 | 7 688 073.00 |
CU Autres participations | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 1 045 764.00 | 949 900.00 | | 1 045 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 566.00 | 95 864.00 | | 581 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 028.00 | 1 649 461.00 | | 2 231 028.00 |
DP Provisions pour risques | 2 589.00 | 957.00 | | 2 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 163.00 | 957.00 | | 47 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 950.00 | 333 274.00 | | 187 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 801.00 | 193 342.00 | | 84 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 154.00 | 1 444 110.00 | | 891 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 639.00 | 1 020 205.00 | | 1 071 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 681.00 | 642 342.00 | | 766 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 270.00 | 38 012.00 | | 84 270.00 |
EA Autres dettes | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 469.00 | 3 688 961.00 | | 3 293 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 660.00 | 5 339 379.00 | | 5 571 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301.00 | 4 200.00 | 7 501.00 | 3 301.00 |
FD Production vendue biens | 8 316 826.00 | 536 501.00 | 8 853 327.00 | 8 316 826.00 |
FG Production vendue services | 144 319.00 | | 144 319.00 | 144 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 447.00 | 540 701.00 | 9 005 148.00 | 8 464 447.00 |
FM Production stockée | | | 649 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 924 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 574.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 346.00 | 34 523.00 | | 13 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 957.00 | 2 341.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 303.00 | 36 864.00 | | 14 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 17 933.00 | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 589.00 | 957.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 18 890.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 174.00 | 17 974.00 | | 10 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 673.00 | -147 964.00 | | -57 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943 659.00 | 8 979 546.00 | | 9 943 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 362 092.00 | 8 883 682.00 | | 9 362 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 566.00 | 95 864.00 | | 581 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 377.00 | | 336 097.00 | 2 836 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 022.00 | 112 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | 9 374.00 | 3 162 619.00 | 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 1 353.00 | 2 701 242.00 | 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 754.00 | | 20 452.00 | 328 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 155.00 | | 212 920.00 | 2 490 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 467.00 | | 102 725.00 | 17 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 537.00 | 290 189.00 | 1 234.00 | 1 818 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 554.00 | 32 557.00 | | 253 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 983.00 | 257 632.00 | 1 234.00 | 1 564 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957.00 | 47 163.00 | 957.00 | 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 969.00 | 8 870.00 | 22 969.00 | 22 969.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 021.00 | 8 870.00 | 22 969.00 | 23 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 978.00 | 56 033.00 | 23 926.00 | 23 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 444.00 | 22 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 589.00 | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 801.00 | 52 301.00 | 32 500.00 | 84 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 639.00 | 1 071 639.00 | | 1 071 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 849.00 | 269 849.00 | | 269 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 604.00 | 271 604.00 | | 271 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 300.00 | 189 300.00 | | 189 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 870.00 | | | 1 698 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
VC Groupe et associés | 288 100.00 | | | 288 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 397.00 | 130 781.00 | 56 615.00 | 187 397.00 |
VI Groupe et associés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 615.00 | | | 286 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 612.00 | | | 243 612.00 |
VP Divers | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 903.00 | 82 903.00 | | 82 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 513.00 | | | 260 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 781.00 | 2 774 781.00 | | 2 774 781.00 |
VW T.V.A. | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 316.00 | 2 313 200.00 | 89 115.00 | 2 402 316.00 |