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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 158.00 | 52 045.00 | 1 112.00 | 53 158.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AN Terrains | 250 433.00 | 7 552.00 | 242 880.00 | 250 433.00 |
AP Constructions | 1 937 613.00 | 1 240 183.00 | 697 429.00 | 1 937 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043 840.00 | 2 916 701.00 | 1 127 138.00 | 4 043 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 848.00 | 174 056.00 | 9 792.00 | 183 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 244.00 | | 160 244.00 | 160 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666 145.00 | 4 399 876.00 | 2 266 269.00 | 6 666 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014 724.00 | | 2 014 724.00 | 2 014 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 589.00 | | 1 597 589.00 | 1 597 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 834.00 | | 1 531 834.00 | 1 531 834.00 |
BZ Autres créances | 9 403 509.00 | | 9 403 509.00 | 9 403 509.00 |
CF Disponibilités | 489 821.00 | | 489 821.00 | 489 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 075 664.00 | | 15 075 664.00 | 15 075 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 809.00 | 4 399 876.00 | 17 341 933.00 | 21 741 809.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 000.00 | 5 016 000.00 | | 5 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 941.00 | 531 941.00 | | 531 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 739.00 | 14 056 377.00 | | 1 604 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761 436.00 | 3 048 361.00 | | 2 761 436.00 |
DK Provisions réglementées | 594 269.00 | 556 217.00 | | 594 269.00 |
DL TOTAL (I) | 10 582 355.00 | 23 282 866.00 | | 10 582 355.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 170.00 | 567 700.00 | | 381 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 002.00 | 604 889.00 | | 691 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 956.00 | 4 639 451.00 | | 3 990 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 132.00 | 1 624 034.00 | | 1 664 132.00 |
EA Autres dettes | 17 316.00 | 9 047.00 | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 578.00 | 7 445 123.00 | | 6 744 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 341 933.00 | 30 727 990.00 | | 17 341 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 253.00 | 6 667 387.00 | | 6 095 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 221.00 | 261 939.00 | | 158 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 566 637.00 | 33 155 971.00 | 36 722 609.00 | 3 566 637.00 |
FG Production vendue services | 16 031.00 | 60 810.00 | 76 841.00 | 16 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 668.00 | 33 216 781.00 | 36 799 450.00 | 3 582 668.00 |
FM Production stockée | | | 270 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 431 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 965 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 221 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 101 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 563.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 023 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 499 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 234.00 | 223 987.00 | | 300 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 7 987.00 | | 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 070.00 | 72 869.00 | | 98 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 001.00 | 80 856.00 | | 99 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 838.00 | 25 264.00 | | 15 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 154.00 | 108 071.00 | | 140 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 992.00 | 133 335.00 | | 155 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 991.00 | -52 479.00 | | -56 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 318.00 | 290 173.00 | | 376 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 922.00 | 1 390 660.00 | | 1 304 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 689 831.00 | 37 633 076.00 | | 37 689 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 928 394.00 | 34 584 714.00 | | 34 928 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761 436.00 | 3 048 361.00 | | 2 761 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645 777.00 | 433 619.00 | | 645 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 728 403.00 | | 344 995.00 | 6 728 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 828.00 | 160 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 253.00 | 6 666 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 425.00 | 6 415 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370 166.00 | | 344 995.00 | 6 370 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 302.00 | | | 268 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 737.00 | 367 564.00 | 299 425.00 | 4 331 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 882.00 | 4 500.00 | | 56 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 855.00 | 363 064.00 | 299 425.00 | 4 274 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556 217.00 | 125 155.00 | 87 103.00 | 556 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 556 217.00 | 140 155.00 | 87 103.00 | 556 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 155.00 | 87 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 002.00 | 179 890.00 | 511 112.00 | 691 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 957.00 | 3 990 957.00 | | 3 990 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 888.00 | 1 078 888.00 | | 1 078 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 887.00 | 536 887.00 | | 536 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 834.00 | | | 1 531 834.00 |
VB T. V. A. | 461 270.00 | | | 461 270.00 |
VC Groupe et associés | 8 311 245.00 | | | 8 311 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 222.00 | 158 222.00 | | 158 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 949.00 | 84 737.00 | 138 213.00 | 222 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 959.00 | | | 266 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 657.00 | | | 263 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 623.00 | | | 283 623.00 |
VP Divers | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 133 773.00 | 11 133 773.00 | | 11 133 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 578.00 | 6 095 254.00 | 649 324.00 | 6 744 578.00 |