| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 649.00 | 77 264.00 | 32 384.00 | 109 649.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AN Terrains | 284 497.00 | 24 417.00 | 260 080.00 | 284 497.00 |
AP Constructions | 1 982 735.00 | 1 353 352.00 | 629 383.00 | 1 982 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370 338.00 | 3 387 584.00 | 982 754.00 | 4 370 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 658.00 | 184 044.00 | 15 615.00 | 199 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 821 564.00 | | 821 564.00 | 821 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 477.00 | | 542 477.00 | 542 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347 925.00 | 5 035 997.00 | 3 311 928.00 | 8 347 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930 528.00 | 77 086.00 | 2 853 442.00 | 2 930 528.00 |
BN En cours de production de biens | 2 036 949.00 | | 2 036 949.00 | 2 036 949.00 |
BT Marchandises | 873 273.00 | | 873 273.00 | 873 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 458.00 | 9 214.00 | 770 243.00 | 779 458.00 |
BZ Autres créances | 15 603 669.00 | | 15 603 669.00 | 15 603 669.00 |
CF Disponibilités | 335 751.00 | | 335 751.00 | 335 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 642 468.00 | 86 300.00 | 22 556 168.00 | 22 642 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 990 393.00 | 5 122 297.00 | 25 868 096.00 | 30 990 393.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 000.00 | 5 016 000.00 | | 5 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 941.00 | 531 941.00 | | 531 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
DH Report à nouveau | 4 772 536.00 | 4 366 175.00 | | 4 772 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 613.00 | 2 906 360.00 | | 2 491 613.00 |
DK Provisions réglementées | 792 989.00 | 662 533.00 | | 792 989.00 |
DL TOTAL (I) | 13 679 049.00 | 13 556 980.00 | | 13 679 049.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 544.00 | 143 011.00 | | 2 064 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 364.00 | 663 321.00 | | 1 588 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267 267.00 | 5 944 321.00 | | 6 267 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 193.00 | 1 872 124.00 | | 1 861 193.00 |
EA Autres dettes | 257 679.00 | 46 498.00 | | 257 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 039 047.00 | 8 669 278.00 | | 12 039 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 868 096.00 | 22 226 258.00 | | 25 868 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 039 047.00 | 8 061 732.00 | | 12 039 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 273.00 | 4 798.00 | | 5 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 844 748.00 | 40 500 177.00 | 44 344 925.00 | 3 844 748.00 |
FG Production vendue services | 22 085.00 | 253 040.00 | 275 125.00 | 22 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 833.00 | 40 753 217.00 | 44 620 050.00 | 3 866 833.00 |
FM Production stockée | | | 589 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 245 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 961 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 794 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 459 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 111 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 120 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 83 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 297.00 | 9 554.00 | | 45 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 434.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 159.00 | 168 771.00 | | 213 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 956.00 | 184 760.00 | | 259 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 655.00 | 90 524.00 | | 143 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 614.00 | 210 555.00 | | 343 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 269.00 | 301 080.00 | | 487 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 312.00 | -116 320.00 | | -227 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 426.00 | 342 933.00 | | 304 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 017.00 | 1 297 857.00 | | 1 097 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 593 448.00 | 40 621 891.00 | | 45 593 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 101 835.00 | 37 715 531.00 | | 43 101 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 613.00 | 2 906 360.00 | | 2 491 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 766 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 162.00 | | 1 849 636.00 | 7 162 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 874.00 | 8 347 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 874.00 | 7 658 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 935.00 | | 56 490.00 | 89 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 747 979.00 | | 1 574 687.00 | 6 747 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 248.00 | | 218 459.00 | 324 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 821 564.00 | | | 821 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 486.00 | 409 305.00 | 101 795.00 | 4 728 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 494.00 | 24 106.00 | | 62 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665 992.00 | 385 199.00 | 101 795.00 | 4 665 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 662 534.00 | 343 614.00 | 213 159.00 | 662 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 77 086.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 662 534.00 | 579 915.00 | 213 159.00 | 662 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 614.00 | 213 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 489.00 | 700 489.00 | | 700 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267 267.00 | 6 267 267.00 | | 6 267 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 156.00 | 1 149 156.00 | | 1 149 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 523.00 | 690 523.00 | | 690 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 679.00 | 257 679.00 | | 257 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 477.00 | | 542 477.00 | 542 477.00 |
UX Autres créances clients | 768 400.00 | 768 400.00 | | 768 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 688 146.00 | 688 146.00 | | 688 146.00 |
VC Groupe et associés | 14 357 241.00 | 14 357 241.00 | | 14 357 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 271.00 | 59 271.00 | 1 400 000.00 | 2 059 271.00 |
VI Groupe et associés | 887 875.00 | 887 875.00 | | 887 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
VP Divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 741.00 | 370 741.00 | | 370 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 008 444.00 | 16 465 967.00 | 542 477.00 | 17 008 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 039 047.00 | 10 039 047.00 | 1 400 000.00 | 12 039 047.00 |