| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 648.00 | 105 509.00 | 4 139.00 | 109 648.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AN Terrains | 284 497.00 | 34 552.00 | 249 944.00 | 284 497.00 |
AP Constructions | 1 982 735.00 | 1 407 100.00 | 575 634.00 | 1 982 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600 572.00 | 3 786 579.00 | 1 813 993.00 | 5 600 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 714.00 | 193 206.00 | 8 507.00 | 201 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 251.00 | | 378 251.00 | 378 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606 926.00 | 5 536 284.00 | 3 070 641.00 | 8 606 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032 684.00 | 83 084.00 | 1 949 600.00 | 2 032 684.00 |
BN En cours de production de biens | 1 660 557.00 | | 1 660 557.00 | 1 660 557.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 454.00 | 9 214.00 | 1 343 239.00 | 1 352 454.00 |
BZ Autres créances | 15 873 199.00 | | 15 873 199.00 | 15 873 199.00 |
CF Disponibilités | 169 418.00 | | 169 418.00 | 169 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 177 105.00 | 92 298.00 | 21 084 806.00 | 21 177 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 784 031.00 | 5 628 583.00 | 24 155 448.00 | 29 784 031.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 000.00 | 5 016 000.00 | | 5 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 941.00 | 531 941.00 | | 531 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
DH Report à nouveau | 4 764 148.00 | 4 772 535.00 | | 4 764 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 511.00 | 2 491 612.00 | | 1 777 511.00 |
DK Provisions réglementées | 851 405.00 | 792 989.00 | | 851 405.00 |
DL TOTAL (I) | 13 014 976.00 | 13 679 048.00 | | 13 014 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 140.00 | 2 056 691.00 | | 2 533 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 435.00 | 1 596 129.00 | | 2 230 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 608.00 | 6 267 267.00 | | 4 566 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 172.00 | 1 861 192.00 | | 1 809 172.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 257 679.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 140 471.00 | 12 038 959.00 | | 11 140 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 155 448.00 | 25 868 008.00 | | 24 155 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 891 956.00 | 12 039 047.00 | | 8 891 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -2 530.00 | -5 272.00 | | -2 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 937.00 | | 3 075 937.00 | 3 075 937.00 |
FD Production vendue biens | 3 448 532.00 | 35 047 345.00 | 38 495 877.00 | 3 448 532.00 |
FG Production vendue services | 40 505.00 | 99 425.00 | 139 930.00 | 40 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 975.00 | 35 146 770.00 | 41 711 745.00 | 6 564 975.00 |
FM Production stockée | | | -376 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 702 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 383 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 897 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 892 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -34 788.00 | -35 993.00 | | -34 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 915.00 | 45 297.00 | | 81 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 870.00 | 213 159.00 | | 108 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 785.00 | 259 956.00 | | 190 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 433.00 | 143 654.00 | | 114 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 287.00 | 343 614.00 | | 167 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 720.00 | 487 268.00 | | 281 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 934.00 | -227 312.00 | | -90 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 239.00 | 304 426.00 | | 217 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 856.00 | 1 097 017.00 | | 677 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 989 719.00 | 45 593 447.00 | | 41 989 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 212 208.00 | 43 101 834.00 | | 40 212 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 511.00 | 2 491 612.00 | | 1 777 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 207 391.00 | 797 874.00 | | 1 207 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347 925.00 | | 1 294 407.00 | 8 347 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 890.00 | 378 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 564.00 | 213 842.00 | 8 606 926.00 | 821 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 564.00 | 1 952.00 | 8 082 019.00 | 821 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 658 793.00 | | 1 246 743.00 | 7 658 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 707.00 | | 47 664.00 | 542 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035 997.00 | 502 240.00 | 1 952.00 | 5 035 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 600.00 | 28 245.00 | | 86 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 396.00 | 473 995.00 | 1 952.00 | 4 949 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792 989.00 | 167 287.00 | 108 871.00 | 792 989.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 086.00 | 83 084.00 | 77 086.00 | 77 086.00 |
6T Sur comptes clients | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 300.00 | 83 084.00 | 77 086.00 | 86 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 290.00 | 250 371.00 | 335 957.00 | 1 029 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 084.00 | 227 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 287.00 | 108 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 705.00 | 664 705.00 | | 664 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 609.00 | 4 566 609.00 | | 4 566 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 864.00 | 1 060 864.00 | | 1 060 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 940.00 | 609 940.00 | | 609 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 251.00 | 378 251.00 | | 378 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 397.00 | 1 341 397.00 | | 1 341 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 136.00 | 194 136.00 | | 194 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
VC Groupe et associés | 15 389 869.00 | 15 389 869.00 | | 15 389 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 609.00 | 282 094.00 | 2 248 515.00 | 2 530 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 731.00 | 1 565 731.00 | | 1 565 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 184.00 | | | 1 160 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 630.00 | | | 724 630.00 |
VP Divers | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
VW T.V.A. | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 140 472.00 | 8 891 957.00 | 2 248 515.00 | 11 140 472.00 |