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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AN Terrains | 284 497.00 | 44 688.00 | 239 808.00 | 284 497.00 |
AP Constructions | 1 977 628.00 | 1 455 298.00 | 522 329.00 | 1 977 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610 301.00 | 4 116 210.00 | 1 494 090.00 | 5 610 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 620.00 | 199 361.00 | 17 258.00 | 216 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 109.00 | | 492 109.00 | 492 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 727 812.00 | 5 934 543.00 | 2 793 268.00 | 8 727 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955 038.00 | 91 701.00 | 1 863 337.00 | 1 955 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 493 223.00 | | 1 493 223.00 | 1 493 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 002.00 | | 589 002.00 | 589 002.00 |
BZ Autres créances | 20 914 801.00 | | 20 914 801.00 | 20 914 801.00 |
CF Disponibilités | 2 853 911.00 | | 2 853 911.00 | 2 853 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 863 813.00 | 91 701.00 | 27 772 111.00 | 27 863 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 591 625.00 | 6 026 245.00 | 30 565 380.00 | 36 591 625.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 000.00 | 5 016 000.00 | | 5 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 941.00 | 531 941.00 | | 531 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
DH Report à nouveau | 4 541 660.00 | 4 764 148.00 | | 4 541 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 806.00 | 1 777 511.00 | | 912 806.00 |
DK Provisions réglementées | 851 604.00 | 851 405.00 | | 851 604.00 |
DL TOTAL (I) | 11 927 982.00 | 13 014 976.00 | | 11 927 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 007 316.00 | 2 533 140.00 | | 10 007 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 899.00 | 2 230 435.00 | | 2 395 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 765.00 | 4 566 608.00 | | 4 890 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 303.00 | 1 809 172.00 | | 1 343 303.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 1 114.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 637 398.00 | 11 140 471.00 | | 18 637 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 565 380.00 | 24 155 448.00 | | 30 565 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 127 738.00 | 8 891 956.00 | | 9 127 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 675.00 | -2 530.00 | | 4 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 863.00 | | 525 863.00 | 525 863.00 |
FD Production vendue biens | 2 468 841.00 | 27 292 527.00 | 29 761 368.00 | 2 468 841.00 |
FG Production vendue services | 28 535.00 | 122 344.00 | 150 880.00 | 28 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 240.00 | 27 414 871.00 | 30 438 112.00 | 3 023 240.00 |
FM Production stockée | | | -167 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 593 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 698 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 254 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 9 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 426 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 783.00 | 34 788.00 | | 282 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 330.00 | 81 915.00 | | 48 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 561.00 | 108 870.00 | | 100 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 893.00 | 190 785.00 | | 148 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 704.00 | 114 433.00 | | 35 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 761.00 | 167 287.00 | | 100 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 466.00 | 281 720.00 | | 136 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 427.00 | -90 934.00 | | 12 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 150.00 | 217 239.00 | | 8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 279.00 | 677 856.00 | | 215 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 821 531.00 | 41 989 719.00 | | 30 821 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 908 725.00 | 40 212 208.00 | | 29 908 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 806.00 | 1 777 511.00 | | 912 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 168 772.00 | 1 207 391.00 | | 1 168 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 606 926.00 | | 427 124.00 | 8 606 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 492 340.00 | 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 998.00 | 143 240.00 | 8 727 812.00 | 162 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 768.00 | 143 240.00 | 8 089 047.00 | 162 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082 019.00 | | 313 036.00 | 8 082 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 481.00 | | 114 088.00 | 378 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536 285.00 | 541 499.00 | 143 240.00 | 5 536 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 845.00 | 4 139.00 | | 114 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421 439.00 | 537 360.00 | 143 240.00 | 5 421 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851 405.00 | 100 761.00 | 100 562.00 | 851 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 084.00 | 91 702.00 | 83 084.00 | 83 084.00 |
6T Sur comptes clients | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 298.00 | 91 702.00 | 92 298.00 | 92 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 704.00 | 192 463.00 | 192 860.00 | 943 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 702.00 | 92 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 761.00 | 100 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 890.00 | 614 890.00 | | 614 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 766.00 | 4 890 766.00 | | 4 890 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 372.00 | 846 372.00 | | 846 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 623.00 | 451 623.00 | | 451 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 110.00 | | 492 110.00 | 492 110.00 |
UX Autres créances clients | 589 002.00 | 589 002.00 | | 589 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VB T. V. A. | 297 797.00 | 297 797.00 | | 297 797.00 |
VC Groupe et associés | 19 566 857.00 | 19 566 857.00 | | 19 566 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 002 640.00 | 492 980.00 | 8 965 737.00 | 10 002 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 010.00 | 1 781 010.00 | | 1 781 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 535.00 | | | 396 535.00 |
VP Divers | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 160.00 | 908 160.00 | | 908 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 043 349.00 | 21 551 240.00 | 492 110.00 | 22 043 349.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 398.00 | 9 127 738.00 | 8 965 737.00 | 18 637 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |