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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AN Terrains | 250 433.00 | 14 281.00 | 236 151.00 | 250 433.00 |
AP Constructions | 1 937 613.00 | 1 300 856.00 | 636 756.00 | 1 937 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313 471.00 | 3 175 412.00 | 1 138 059.00 | 4 313 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 710.00 | 175 441.00 | 17 269.00 | 192 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 017.00 | | 324 017.00 | 324 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 162.00 | 4 728 486.00 | 2 433 675.00 | 7 162 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593 517.00 | | 2 593 517.00 | 2 593 517.00 |
BN En cours de production de biens | 1 447 634.00 | | 1 447 634.00 | 1 447 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 627.00 | | 1 400 627.00 | 1 400 627.00 |
BZ Autres créances | 13 641 671.00 | | 13 641 671.00 | 13 641 671.00 |
CF Disponibilités | 636 985.00 | | 636 985.00 | 636 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 146.00 | | 72 146.00 | 72 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 792 582.00 | | 19 792 582.00 | 19 792 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 954 744.00 | 4 728 486.00 | 22 226 258.00 | 26 954 744.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 000.00 | 5 016 000.00 | | 5 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 941.00 | 531 941.00 | | 531 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
DH Report à nouveau | 4 366 175.00 | 1 604 739.00 | | 4 366 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906 360.00 | 2 761 436.00 | | 2 906 360.00 |
DK Provisions réglementées | 662 533.00 | 594 269.00 | | 662 533.00 |
DL TOTAL (I) | 13 556 980.00 | 10 582 355.00 | | 13 556 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 011.00 | 381 170.00 | | 143 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 321.00 | 691 002.00 | | 663 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 321.00 | 3 990 956.00 | | 5 944 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 124.00 | 1 664 132.00 | | 1 872 124.00 |
EA Autres dettes | 46 498.00 | 17 316.00 | | 46 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 278.00 | 6 744 578.00 | | 8 669 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 226 258.00 | 17 341 933.00 | | 22 226 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 061 732.00 | 6 095 253.00 | | 8 061 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 798.00 | 158 221.00 | | 4 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 897 313.00 | 36 385 715.00 | 40 283 029.00 | 3 897 313.00 |
FG Production vendue services | 19 848.00 | 122 007.00 | 141 856.00 | 19 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 162.00 | 36 507 723.00 | 40 424 885.00 | 3 917 162.00 |
FM Production stockée | | | -149 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 358 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 272 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 848 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 391 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 635.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 705 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 663 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 470.00 | 300 234.00 | | 83 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 554.00 | 930.00 | | 9 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 771.00 | 98 070.00 | | 168 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 760.00 | 99 001.00 | | 184 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 524.00 | 15 838.00 | | 90 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 555.00 | 140 154.00 | | 210 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 080.00 | 155 992.00 | | 301 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 320.00 | -56 991.00 | | -116 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 933.00 | 376 318.00 | | 342 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297 857.00 | 1 304 922.00 | | 1 297 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 621 891.00 | 37 689 831.00 | | 40 621 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 715 531.00 | 34 928 394.00 | | 37 715 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906 360.00 | 2 761 436.00 | | 2 906 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 766 901.00 | 645 777.00 | | 766 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 145.00 | | 70 460.00 | 6 666 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 560.00 | 324 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 585.00 | 7 162 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 025.00 | 6 747 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415 736.00 | | 37 726.00 | 6 415 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 474.00 | | 32 733.00 | 160 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 876.00 | 373 635.00 | 45 025.00 | 4 399 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 382.00 | 1 113.00 | | 61 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338 494.00 | 372 523.00 | 45 025.00 | 4 338 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594 269.00 | 210 556.00 | 142 291.00 | 594 269.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 269.00 | 210 556.00 | 157 291.00 | 609 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 556.00 | 157 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 322.00 | 107 282.00 | 556 039.00 | 663 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 322.00 | 5 944 322.00 | | 5 944 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 864.00 | 1 170 864.00 | | 1 170 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 840.00 | 664 840.00 | | 664 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 018.00 | 324 018.00 | | 324 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 628.00 | | | 1 400 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
VB T. V. A. | 550 547.00 | | | 550 547.00 |
VC Groupe et associés | 12 032 385.00 | | | 12 032 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 213.00 | 86 706.00 | 51 506.00 | 138 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 970.00 | | | 376 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 387.00 | | | 489 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 072.00 | | | 263 072.00 |
VP Divers | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 409.00 | | | 600 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 438 463.00 | 15 438 463.00 | | 15 438 463.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 669 278.00 | 8 061 732.00 | 607 546.00 | 8 669 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 118.00 | | 122.00 |