| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AN Terrains | 284 497.00 | 54 823.00 | 229 673.00 | 284 497.00 |
AP Constructions | 2 548 392.00 | 1 528 718.00 | 1 019 674.00 | 2 548 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730 911.00 | 4 539 247.00 | 1 191 663.00 | 5 730 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 060.00 | 196 234.00 | 24 825.00 | 221 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 970.00 | | 719 970.00 | 719 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 512.00 | | 537 512.00 | 537 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 189 000.00 | 6 438 009.00 | 3 750 991.00 | 10 189 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754 968.00 | 78 419.00 | 3 676 549.00 | 3 754 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 673 253.00 | | 2 673 253.00 | 2 673 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619 140.00 | | 619 140.00 | 619 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 707.00 | 1 672.00 | 902 035.00 | 903 707.00 |
BZ Autres créances | 26 158 830.00 | | 26 158 830.00 | 26 158 830.00 |
CF Disponibilités | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 388 503.00 | 80 091.00 | 34 308 412.00 | 34 388 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 577 504.00 | 6 518 100.00 | 38 059 403.00 | 44 577 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 000.00 | 5 016 000.00 | | 5 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 941.00 | 531 941.00 | | 531 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
DH Report à nouveau | 3 870 466.00 | 4 541 660.00 | | 3 870 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530 220.00 | 912 806.00 | | 2 530 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 009.00 | | | 300 009.00 |
DK Provisions réglementées | 750 878.00 | 851 604.00 | | 750 878.00 |
DL TOTAL (I) | 13 073 485.00 | 11 927 982.00 | | 13 073 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 148 921.00 | 10 007 316.00 | | 12 148 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 981.00 | 2 395 899.00 | | 3 373 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427 560.00 | 4 890 765.00 | | 7 427 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 506.00 | 1 343 303.00 | | 2 015 506.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 112.00 | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 985 918.00 | 18 637 398.00 | | 24 985 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 059 403.00 | 30 565 380.00 | | 38 059 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 811 299.00 | 9 127 738.00 | | 13 811 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 626.00 | 4 675.00 | | 2 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 812.00 | 49 580.00 | 540 392.00 | 490 812.00 |
FD Production vendue biens | 4 921 246.00 | 39 033 465.00 | 43 954 711.00 | 4 921 246.00 |
FG Production vendue services | 40 757.00 | 135 666.00 | 176 423.00 | 40 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 815.00 | 39 218 711.00 | 44 671 527.00 | 5 452 815.00 |
FM Production stockée | | | 1 180 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 040 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 002 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 951 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 532 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 091.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 935 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 105 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 282 783.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 117.00 | 48 330.00 | | 41 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 875.00 | 100 561.00 | | 122 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 793.00 | 148 893.00 | | 173 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 482.00 | 35 704.00 | | 96 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 149.00 | 100 761.00 | | 22 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 789.00 | 136 466.00 | | 118 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 003.00 | 12 427.00 | | 55 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 376.00 | 8 150.00 | | 434 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 671.00 | 215 279.00 | | 1 090 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 324 712.00 | 30 821 531.00 | | 46 324 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 794 491.00 | 29 908 725.00 | | 43 794 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530 220.00 | 912 806.00 | | 2 530 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 951 081.00 | 1 168 772.00 | | 951 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 727 812.00 | | 1 520 904.00 | 8 727 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 716.00 | 10 189 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 716.00 | 9 504 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 089 047.00 | | 1 475 501.00 | 8 089 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 340.00 | | 45 403.00 | 492 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 934 544.00 | 562 886.00 | 59 421.00 | 5 934 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815 559.00 | 562 886.00 | 59 421.00 | 5 815 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851 605.00 | 22 150.00 | 122 876.00 | 851 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 702.00 | 78 419.00 | 91 702.00 | 91 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 937.00 | 4 265.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 702.00 | 84 356.00 | 95 967.00 | 91 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 307.00 | 106 506.00 | 218 842.00 | 943 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 356.00 | 95 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 150.00 | 122 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 301.00 | 502 301.00 | | 502 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427 560.00 | 7 427 560.00 | | 7 427 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346 754.00 | 1 346 754.00 | | 1 346 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 426.00 | 591 426.00 | | 591 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 513.00 | | 537 513.00 | 537 513.00 |
UX Autres créances clients | 901 701.00 | 901 701.00 | | 901 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 377.00 | 180 377.00 | | 180 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 375 341.00 | 375 341.00 | | 375 341.00 |
VC Groupe et associés | 23 977 612.00 | 23 977 612.00 | | 23 977 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 146 295.00 | 971 677.00 | 11 174 618.00 | 12 146 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 871 681.00 | 2 871 681.00 | | 2 871 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 340.00 | | | 646 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 805.00 | 1 609 805.00 | | 1 609 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 740 534.00 | 27 203 021.00 | 537 513.00 | 27 740 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 985 918.00 | 13 811 300.00 | 11 174 618.00 | 24 985 918.00 |