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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AN Terrains | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
AP Constructions | 845 361.00 | 750 725.00 | 94 637.00 | 845 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 725.00 | 609 412.00 | 26 313.00 | 635 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 632.00 | 1 381 008.00 | 149 624.00 | 1 530 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BN En cours de production de biens | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 262.00 | | 634 262.00 | 634 262.00 |
BT Marchandises | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 790.00 | | 102 790.00 | 102 790.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 794 975.00 | | 794 975.00 | 794 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 579.00 | | 1 557 579.00 | 1 557 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 211.00 | 1 381 008.00 | 1 707 203.00 | 3 088 211.00 |
CU Autres participations | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 473.00 | 17 937.00 | | 16 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 594.00 | 388 594.00 | | 388 594.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 484.00 | 274 195.00 | | 292 484.00 |
DG Autres réserves | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 793 402.00 | 776 578.00 | | 793 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 084.00 | 75 431.00 | | 89 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 509.00 | 107 818.00 | | 115 509.00 |
EA Autres dettes | 709 208.00 | 600 736.00 | | 709 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 801.00 | 785 842.00 | | 913 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 203.00 | 1 562 419.00 | | 1 707 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
FD Production vendue biens | 751 899.00 | 140 779.00 | 892 678.00 | 751 899.00 |
FG Production vendue services | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 372.00 | 140 779.00 | 915 151.00 | 774 372.00 |
FM Production stockée | | | 325 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 418.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | -1 067.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 968.00 | 1 151 242.00 | | 1 254 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 968.00 | 1 151 242.00 | | 1 254 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 632.00 | | 5 000.00 | 1 525 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 200.00 | | 3 500.00 | 1 498 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 087.00 | | 1 500.00 | 23 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 590.00 | 25 418.00 | | 1 355 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 245.00 | 25 418.00 | | 1 351 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 208.00 | 709 208.00 | | 709 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 181.00 | 116 857.00 | 324.00 | 117 181.00 |
VW T.V.A. | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 801.00 | 913 801.00 | | 913 801.00 |