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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AN Terrains | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
AP Constructions | 858 404.00 | 801 700.00 | 56 703.00 | 858 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 968.00 | 478 334.00 | 371 634.00 | 849 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 086.00 | 24 188.00 | 4 898.00 | 29 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 024.00 | 1 308 567.00 | 452 457.00 | 1 761 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BN En cours de production de biens | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 600.00 | | 471 600.00 | 471 600.00 |
BT Marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
BZ Autres créances | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
CF Disponibilités | 761 326.00 | | 761 326.00 | 761 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 129.00 | | 1 480 129.00 | 1 480 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 153.00 | 1 308 567.00 | 1 932 586.00 | 3 241 153.00 |
CU Autres participations | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 820.00 | 421 298.00 | | 449 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 948.00 | 293 948.00 | | 293 948.00 |
DG Autres réserves | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 109.00 | 28 522.00 | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 868 200.00 | 856 091.00 | | 868 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 915.00 | | | 196 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | 66 623.00 | | 120 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 006.00 | 188 001.00 | | 155 006.00 |
EA Autres dettes | 591 795.00 | 605 623.00 | | 591 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 386.00 | 860 247.00 | | 1 064 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 586.00 | 1 716 339.00 | | 1 932 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 098 370.00 | | 1 098 370.00 | 1 098 370.00 |
FG Production vendue services | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 020.00 | | 1 127 020.00 | 1 127 020.00 |
FM Production stockée | | | 146 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 265.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 1 631.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 754.00 | 1 206 034.00 | | 1 318 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 646.00 | 1 177 512.00 | | 1 306 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 109.00 | 28 522.00 | | 12 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 129.00 | | 347 858.00 | 1 587 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 963.00 | 1 761 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 963.00 | 1 741 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 725.00 | | 347 783.00 | 1 567 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | 75.00 | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 264.00 | 22 265.00 | 173 963.00 | 1 460 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 920.00 | 22 265.00 | 173 963.00 | 1 455 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 967.00 | 18 708.00 | 76 114.00 | 196 967.00 |
VI Groupe et associés | 591 795.00 | 591 795.00 | | 591 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 768.00 | 238 768.00 | | 238 768.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 438.00 | 886 179.00 | 76 114.00 | 1 064 438.00 |