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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AN Terrains | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
AP Constructions | 860 941.00 | 794 821.00 | 66 120.00 | 860 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 610.00 | 639 423.00 | 34 187.00 | 673 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 086.00 | 21 676.00 | 7 410.00 | 29 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 129.00 | 1 460 264.00 | 126 864.00 | 1 587 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BN En cours de production de biens | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 467.00 | | 325 467.00 | 325 467.00 |
BT Marchandises | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 812.00 | | 258 812.00 | 258 812.00 |
BZ Autres créances | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 963 184.00 | | 963 184.00 | 963 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 474.00 | | 1 589 474.00 | 1 589 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 603.00 | 1 460 264.00 | 1 716 339.00 | 3 176 603.00 |
CU Autres participations | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 298.00 | 387 130.00 | | 421 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 948.00 | 293 948.00 | | 293 948.00 |
DG Autres réserves | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
DH Report à nouveau | | 6 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 522.00 | 27 800.00 | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 856 091.00 | 827 570.00 | | 856 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 623.00 | 61 161.00 | | 66 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 001.00 | 184 963.00 | | 188 001.00 |
EA Autres dettes | 605 623.00 | 534 947.00 | | 605 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 247.00 | 781 072.00 | | 860 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 339.00 | 1 608 641.00 | | 1 716 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 247.00 | 781 072.00 | | 860 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 384.00 | 285.00 | 14 669.00 | 14 384.00 |
FD Production vendue biens | 987 773.00 | 267 410.00 | 1 255 183.00 | 987 773.00 |
FG Production vendue services | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 030.00 | 267 695.00 | 1 272 725.00 | 1 005 030.00 |
FM Production stockée | | | -82 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 814.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 034.00 | 1 161 949.00 | | 1 206 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 512.00 | 1 134 149.00 | | 1 177 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 522.00 | 27 800.00 | | 28 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 549.00 | | 15 580.00 | 1 571 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 145.00 | | 15 580.00 | 1 552 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 940.00 | 19 325.00 | | 1 440 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 595.00 | 19 325.00 | | 1 436 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 623.00 | 605 623.00 | | 605 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 258 812.00 | 258 812.00 | | 258 812.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 599.00 | 275 599.00 | | 275 599.00 |
VW T.V.A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 247.00 | 860 247.00 | | 860 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |