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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AN Terrains | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
AP Constructions | 858 404.00 | 811 117.00 | 47 287.00 | 858 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 702.00 | 499 375.00 | 348 327.00 | 847 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 086.00 | 26 700.00 | 2 386.00 | 29 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 758.00 | 1 341 537.00 | 417 222.00 | 1 758 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
BN En cours de production de biens | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 565.00 | | 624 565.00 | 624 565.00 |
BT Marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 647.00 | | 103 647.00 | 103 647.00 |
BZ Autres créances | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CF Disponibilités | 953 786.00 | | 953 786.00 | 953 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 535.00 | | 1 800 535.00 | 1 800 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 294.00 | 1 341 537.00 | 2 217 757.00 | 3 559 294.00 |
CU Autres participations | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 928.00 | 449 820.00 | | 461 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426 036.00 | 293 948.00 | | 426 036.00 |
DG Autres réserves | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 954.00 | 12 109.00 | | 29 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 242.00 | 868 200.00 | | 1 030 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 676.00 | 196 915.00 | | 177 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 264.00 | 120 670.00 | | 77 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 963.00 | 155 006.00 | | 141 963.00 |
EA Autres dettes | 790 611.00 | 591 795.00 | | 790 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 514.00 | 1 064 386.00 | | 1 187 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 757.00 | 1 932 586.00 | | 2 217 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
FD Production vendue biens | 1 481 517.00 | | 1 481 517.00 | 1 481 517.00 |
FG Production vendue services | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 465.00 | | 1 511 465.00 | 1 511 465.00 |
FM Production stockée | | | 162 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 086.00 | |
GE Autres charges | | | 21 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 974.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 523.00 | 1 319 489.00 | | 1 710 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 569.00 | 1 307 381.00 | | 1 680 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 954.00 | 12 109.00 | | 29 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 024.00 | | 7 850.00 | 1 761 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 116.00 | 1 758 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 116.00 | 1 739 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 546.00 | | 7 850.00 | 1 741 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 567.00 | 43 086.00 | 10 116.00 | 1 308 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 222.00 | 43 086.00 | 10 116.00 | 1 304 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 611.00 | 790 611.00 | | 790 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 583.00 | 19 403.00 | 79 380.00 | 177 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 608.00 | 171 608.00 | | 171 608.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 514.00 | 1 029 334.00 | 79 380.00 | 1 187 514.00 |