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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AN Terrains | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
AP Constructions | 845 361.00 | 778 179.00 | 67 182.00 | 845 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 189.00 | 623 102.00 | 30 087.00 | 653 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 086.00 | 16 652.00 | 12 434.00 | 29 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 656.00 | 1 431 805.00 | 128 850.00 | 1 560 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BN En cours de production de biens | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
BT Marchandises | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 928.00 | | 252 928.00 | 252 928.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 856 213.00 | | 856 213.00 | 856 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 753.00 | | 1 503 753.00 | 1 503 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 409.00 | 1 431 805.00 | 1 632 603.00 | 3 064 409.00 |
CU Autres participations | 24 263.00 | 9 528.00 | 14 735.00 | 24 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 130.00 | 387 130.00 | | 387 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 948.00 | 293 948.00 | | 293 948.00 |
DG Autres réserves | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
DH Report à nouveau | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 080.00 | 45 448.00 | | -39 080.00 |
DL TOTAL (I) | 799 770.00 | 838 850.00 | | 799 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 872.00 | 150 916.00 | | 25 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 448.00 | 123 504.00 | | 155 448.00 |
EA Autres dettes | 651 515.00 | 779 544.00 | | 651 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 834.00 | 1 053 965.00 | | 832 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 603.00 | 1 892 815.00 | | 1 632 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 834.00 | 1 053 965.00 | | 832 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 913.00 | 9.00 | 16 922.00 | 16 913.00 |
FD Production vendue biens | 1 170 355.00 | 351 079.00 | 1 521 434.00 | 1 170 355.00 |
FG Production vendue services | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 312.00 | 351 088.00 | 1 542 400.00 | 1 191 312.00 |
FM Production stockée | | | -521 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 642.00 | 290.00 | | 29 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 895.00 | 290.00 | | 41 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 895.00 | -290.00 | | -38 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 813.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 313.00 | 1 305 698.00 | | 1 043 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 393.00 | 1 260 250.00 | | 1 082 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 080.00 | 45 448.00 | | -39 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 096.00 | | 12 560.00 | 1 551 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 560 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 531 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 164.00 | | 12 560.00 | 1 522 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 910.00 | 17 642.00 | 275.00 | 1 404 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 565.00 | 17 642.00 | 275.00 | 1 400 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 515.00 | 651 515.00 | | 651 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 252 928.00 | 252 928.00 | | 252 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 738.00 | 270 414.00 | 324.00 | 270 738.00 |
VW T.V.A. | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 834.00 | 832 834.00 | | 832 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |