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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AN Terrains | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
AP Constructions | 845 361.00 | 767 670.00 | 77 691.00 | 845 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 189.00 | 616 369.00 | 39 820.00 | 656 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 096.00 | 1 404 910.00 | 146 186.00 | 1 551 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 962.00 | | 880 962.00 | 880 962.00 |
BT Marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 286.00 | | 400 286.00 | 400 286.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 437 912.00 | | 437 912.00 | 437 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 629.00 | | 1 746 629.00 | 1 746 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 724.00 | 1 404 910.00 | 1 892 815.00 | 3 297 724.00 |
CU Autres participations | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 130.00 | 388 594.00 | | 387 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 948.00 | 292 484.00 | | 293 948.00 |
DG Autres réserves | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DL TOTAL (I) | 838 850.00 | 793 402.00 | | 838 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 916.00 | 89 084.00 | | 150 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 504.00 | 115 509.00 | | 123 504.00 |
EA Autres dettes | 779 544.00 | 709 208.00 | | 779 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 965.00 | 913 801.00 | | 1 053 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 815.00 | 1 707 203.00 | | 1 892 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 965.00 | 913 801.00 | | 1 053 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 395.00 | 8 001.00 | 17 397.00 | 9 395.00 |
FD Production vendue biens | 975 067.00 | 43 604.00 | 1 018 671.00 | 975 067.00 |
FG Production vendue services | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 227.00 | 51 605.00 | 1 041 833.00 | 990 227.00 |
FM Production stockée | | | 245 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 902.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 2 246.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 698.00 | 1 211 132.00 | | 1 305 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 250.00 | 1 211 132.00 | | 1 260 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 632.00 | | 20 464.00 | 1 530 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 700.00 | | 20 464.00 | 1 501 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 008.00 | 23 902.00 | | 1 381 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 663.00 | 23 902.00 | | 1 376 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 544.00 | 779 544.00 | | 779 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 400 286.00 | | | 400 286.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 307.00 | 412 307.00 | | 412 307.00 |
VW T.V.A. | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 965.00 | 1 053 965.00 | | 1 053 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |