| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 196 567.00 | 190 979.00 | 5 588.00 | 196 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 976.00 | 192 723.00 | 51 253.00 | 243 976.00 |
BT Marchandises | 604 482.00 | | 604 482.00 | 604 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 656.00 | 51 378.00 | 19 278.00 | 70 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 215.00 | | 845 215.00 | 845 215.00 |
CF Disponibilités | 214 643.00 | | 214 643.00 | 214 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 996.00 | 51 378.00 | 1 683 618.00 | 1 734 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 972.00 | 244 101.00 | 1 734 871.00 | 1 978 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 330.00 | 732 330.00 | | 732 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 277.00 | 322 277.00 | | 322 277.00 |
DH Report à nouveau | 528 335.00 | 480 209.00 | | 528 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 630.00 | 48 126.00 | | 59 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 495.00 | 1 624 865.00 | | 1 684 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 920.00 | 10 117.00 | | 32 920.00 |
EA Autres dettes | -18 470.00 | -18 470.00 | | -18 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 376.00 | 27 572.00 | | 50 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 871.00 | 1 652 437.00 | | 1 734 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 558.00 | 26 112.00 | | 43 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 545.00 | 189 780.00 | | 181 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 915.00 | 141 654.00 | | 121 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 630.00 | 48 126.00 | | 59 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 850.00 | | 12 126.00 | 231 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 850.00 | | 12 126.00 | 231 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 648.00 | 2 075.00 | 192 723.00 | 190 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 648.00 | 2 075.00 | 192 723.00 | 190 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VB T. V. A. | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VI Groupe et associés | -18 470.00 | -18 470.00 | | -18 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 656.00 | 70 656.00 | 15.00 | 70 656.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |