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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 196 567.00 | 194 247.00 | 2 320.00 | 196 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 420.00 | 6 871.00 | 33 548.00 | 40 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 269.00 | 202 863.00 | 69 407.00 | 272 269.00 |
BT Marchandises | 604 482.00 | | 604 482.00 | 604 482.00 |
BZ Autres créances | 83 751.00 | 51 378.00 | 32 373.00 | 83 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 445.00 | | 957 445.00 | 957 445.00 |
CF Disponibilités | 125 914.00 | | 125 914.00 | 125 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 592.00 | 51 378.00 | 1 720 214.00 | 1 771 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 861.00 | 254 241.00 | 1 789 620.00 | 2 043 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 330.00 | 732 330.00 | | 732 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 277.00 | 322 277.00 | | 322 277.00 |
DH Report à nouveau | 407 965.00 | 587 965.00 | | 407 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 735.00 | 91 225.00 | | 160 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 230.00 | 1 775 721.00 | | 1 665 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 429.00 | 30 829.00 | | 37 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 7 563.00 | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 814.00 | 17 585.00 | | 36 814.00 |
EA Autres dettes | | -18 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 390.00 | 80 692.00 | | 124 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 620.00 | 1 856 412.00 | | 1 789 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 390.00 | 80 692.00 | | 124 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 297.00 | 239 222.00 | | 273 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 562.00 | 147 996.00 | | 112 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 735.00 | 91 225.00 | | 160 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 269.00 | | | 272 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 269.00 | | | 272 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 186.00 | 5 676.00 | 202 863.00 | 197 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 186.00 | 5 676.00 | 202 863.00 | 197 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
VW T.V.A. | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |