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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 290 794.00 | 213 507.00 | 77 287.00 | 290 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 924.00 | 20 279.00 | 24 645.00 | 44 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 565.00 | 17 542.00 | 8 023.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 821.00 | 251 327.00 | 143 494.00 | 394 821.00 |
BT Marchandises | 604 482.00 | | 604 482.00 | 604 482.00 |
BZ Autres créances | 78 997.00 | 51 378.00 | 27 619.00 | 78 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 371.00 | 3 672.00 | 971 699.00 | 975 371.00 |
CF Disponibilités | 164 420.00 | | 164 420.00 | 164 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | -518.00 | | -518.00 | -518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 751.00 | 55 050.00 | 1 767 701.00 | 1 822 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 573.00 | 306 378.00 | 1 911 195.00 | 2 217 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 893 064.00 | 893 064.00 | | 893 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417 629.00 | 381 902.00 | | 417 629.00 |
DH Report à nouveau | 407 965.00 | 407 965.00 | | 407 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 001.00 | 35 727.00 | | 70 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 583.00 | 1 760 582.00 | | 1 830 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 445.00 | 37 429.00 | | 41 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 5 901.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 845.00 | 37 102.00 | | 36 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 612.00 | 80 432.00 | | 80 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 195.00 | 1 841 014.00 | | 1 911 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 612.00 | 80 432.00 | | 80 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | -90.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | -88.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 90.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 28 808.00 | | 16 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 738.00 | 180 938.00 | | 182 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 737.00 | 145 210.00 | | 112 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 001.00 | 35 727.00 | | 70 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 821.00 | | | 394 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 821.00 | | | 394 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 007.00 | 20 321.00 | 251 327.00 | 231 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 007.00 | 20 321.00 | 251 327.00 | 231 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VI Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | -518.00 | -518.00 | | -518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VW T.V.A. | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |