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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 196 567.00 | 195 881.00 | 685.00 | 196 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 420.00 | 10 913.00 | 29 506.00 | 40 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 565.00 | 5 631.00 | 19 933.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 090.00 | 212 426.00 | 83 664.00 | 296 090.00 |
BT Marchandises | 604 482.00 | | 604 482.00 | 604 482.00 |
BZ Autres créances | 72 204.00 | 51 378.00 | 20 826.00 | 72 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 627.00 | | 961 627.00 | 961 627.00 |
CF Disponibilités | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 386.00 | 51 378.00 | 1 697 007.00 | 1 748 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 476.00 | 263 805.00 | 1 780 671.00 | 2 044 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 893 064.00 | 732 330.00 | | 893 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 277.00 | 322 277.00 | | 322 277.00 |
DH Report à nouveau | 407 965.00 | 407 965.00 | | 407 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 624.00 | 160 735.00 | | 59 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 854.00 | 1 665 230.00 | | 1 724 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | 6 963.00 | | 14 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424.00 | 36 814.00 | | 3 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 817.00 | 124 390.00 | | 55 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 671.00 | 1 789 620.00 | | 1 780 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 817.00 | 124 390.00 | | 55 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 228.00 | 273 297.00 | | 184 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 604.00 | 112 562.00 | | 124 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 624.00 | 160 735.00 | | 59 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 269.00 | | 23 898.00 | 272 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 296 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 296 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 269.00 | | 23 898.00 | 272 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 863.00 | 9 564.00 | 212 426.00 | 202 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 863.00 | 9 564.00 | 212 426.00 | 202 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |