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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 290 794.00 | 204 084.00 | 86 710.00 | 290 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 924.00 | 15 336.00 | 29 588.00 | 44 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 565.00 | 11 587.00 | 13 978.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 821.00 | 231 007.00 | 163 815.00 | 394 821.00 |
BT Marchandises | 604 482.00 | | 604 482.00 | 604 482.00 |
BZ Autres créances | 1 029 086.00 | 51 378.00 | 977 708.00 | 1 029 086.00 |
CF Disponibilités | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 578.00 | 51 378.00 | 1 677 199.00 | 1 728 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 399.00 | 282 385.00 | 1 841 014.00 | 2 123 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 893 064.00 | 893 064.00 | | 893 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 902.00 | 322 277.00 | | 381 902.00 |
DH Report à nouveau | 407 965.00 | 407 965.00 | | 407 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 727.00 | 59 624.00 | | 35 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 582.00 | 1 724 854.00 | | 1 760 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 14 964.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | 3 424.00 | | 37 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 432.00 | 55 817.00 | | 80 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 014.00 | 1 780 671.00 | | 1 841 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 432.00 | 55 817.00 | | 80 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 580.00 | |
GE Autres charges | | | -531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 90.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -88.00 | 90.00 | | -88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -90.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 1 041.00 | | 28 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 938.00 | 184 228.00 | | 180 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 210.00 | 124 604.00 | | 145 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 727.00 | 59 624.00 | | 35 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 090.00 | | 98 731.00 | 296 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 090.00 | | 98 731.00 | 296 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 426.00 | 18 580.00 | | 212 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 426.00 | 18 580.00 | | 212 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |