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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 196 567.00 | 192 613.00 | 3 954.00 | 196 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 420.00 | 2 829.00 | 37 590.00 | 40 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 269.00 | 197 186.00 | 75 083.00 | 272 269.00 |
BT Marchandises | 604 482.00 | | 604 482.00 | 604 482.00 |
BZ Autres créances | 68 339.00 | 51 378.00 | 16 961.00 | 68 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 047.00 | | 964 047.00 | 964 047.00 |
CF Disponibilités | 195 840.00 | | 195 840.00 | 195 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 708.00 | 51 378.00 | 1 781 329.00 | 1 832 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 977.00 | 248 565.00 | 1 856 412.00 | 2 104 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 330.00 | 732 330.00 | | 732 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 277.00 | 322 277.00 | | 322 277.00 |
DH Report à nouveau | 587 965.00 | 528 335.00 | | 587 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 225.00 | 59 630.00 | | 91 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 721.00 | 1 684 495.00 | | 1 775 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 829.00 | 30 285.00 | | 30 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 5 640.00 | | 7 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 585.00 | 32 920.00 | | 17 585.00 |
EA Autres dettes | -18 470.00 | -18 470.00 | | -18 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 692.00 | 50 376.00 | | 80 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 412.00 | 1 734 871.00 | | 1 856 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 692.00 | 50 376.00 | | 80 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 085.00 | 43 558.00 | | 38 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 222.00 | 181 545.00 | | 239 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 996.00 | 121 915.00 | | 147 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 225.00 | 59 630.00 | | 91 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 976.00 | | 28 294.00 | 243 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 976.00 | | 28 294.00 | 243 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 723.00 | 4 464.00 | 197 186.00 | 192 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 723.00 | 4 464.00 | 197 186.00 | 192 723.00 |