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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 747.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 275 078.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 30 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 405 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 1 974 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 276 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 727 530.00 | |
BZ Autres créances | | | 296 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 306 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 712 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DG Autres réserves | 1 706 869.00 | 1 691 264.00 | | 1 706 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 586.00 | 15 605.00 | | -139 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 865.00 | 12 265.00 | | 6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 411.00 | 1 950 397.00 | | 1 805 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 183.00 | 692 371.00 | | 1 084 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 747.00 | 140 200.00 | | 191 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 461.00 | 842 321.00 | | 1 434 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 070.00 | 92 183.00 | | 195 070.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 84 299.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 591.00 | 1 851 373.00 | | 2 906 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 001.00 | 3 801 771.00 | | 4 712 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 747.00 | | | 191 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 291 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 292 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 297 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 813 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 424 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 1 050.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 43 118.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 969.00 | 44 168.00 | | 8 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 876.00 | 988.00 | | 17 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 876.00 | 1 215.00 | | 17 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 907.00 | 42 953.00 | | -8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 306 579.00 | 30 208 782.00 | | 24 306 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 446 166.00 | 30 193 177.00 | | 24 446 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 586.00 | 15 605.00 | | -139 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 861.00 | | 141 338.00 | 1 085 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 1 226 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | 2 130.00 | 13 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 133.00 | | 139 208.00 | 1 054 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 604.00 | 100 418.00 | | 720 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | 1 383.00 | | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 323.00 | 99 035.00 | | 707 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 461.00 | 1 434 461.00 | | 1 434 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 530.00 | | | 1 727 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
VB T. V. A. | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 183.00 | 1 029 078.00 | 55 105.00 | 1 084 183.00 |
VI Groupe et associés | 191 747.00 | 191 747.00 | | 191 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 329.00 | 2 054 208.00 | 119 121.00 | 2 173 329.00 |
VW T.V.A. | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 591.00 | 2 851 486.00 | 55 105.00 | 2 906 591.00 |