| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 238.00 | 93 557.00 | 51 681.00 | 145 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 688.00 | 876 324.00 | 203 365.00 | 1 079 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 144.00 | 985 292.00 | 272 853.00 | 1 258 144.00 |
BT Marchandises | 644 473.00 | | 644 473.00 | 644 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 348.00 | 1 700 646.00 | 209 702.00 | 1 910 348.00 |
BZ Autres créances | 38 461.00 | 3 137.00 | 35 323.00 | 38 461.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 951.00 | 1 703 783.00 | 933 167.00 | 2 636 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 095.00 | 2 689 075.00 | 1 206 020.00 | 3 895 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DG Autres réserves | | 1 567 282.00 | | |
DH Report à nouveau | -155 733.00 | | | -155 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 069.00 | -1 723 015.00 | | -79 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 465.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 538.00 | 76 996.00 | | -3 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 199.00 | 967 698.00 | | 418 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 377.00 | 87 377.00 | | 117 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 885.00 | 471 412.00 | | 545 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 161.00 | 163 775.00 | | 66 161.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 28 160.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 558.00 | 1 718 422.00 | | 1 209 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 020.00 | 1 795 418.00 | | 1 206 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 538 750.00 | 4 160 332.00 | 8 699 082.00 | 4 538 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 750.00 | 4 160 332.00 | 8 699 082.00 | 4 538 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 622 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 70 400.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | 70 400.00 | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 68 596.00 | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 69 216.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 1 184.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 587.00 | 18 318 950.00 | | 8 701 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780 657.00 | 20 041 965.00 | | 8 780 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 069.00 | -1 723 015.00 | | -79 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 196.00 | | 6 948.00 | 1 251 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 978.00 | | 6 948.00 | 1 217 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 111.00 | 67 181.00 | | 918 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 700.00 | 67 181.00 | | 902 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 885.00 | 545 885.00 | | 545 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801 825.00 | 202 359.00 | 1 599 466.00 | 1 801 825.00 |
VB T. V. A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 632.00 | 22 975.00 | 6 658.00 | 29 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 567.00 | 388 567.00 | | 388 567.00 |
VI Groupe et associés | 117 377.00 | 117 377.00 | | 117 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 652.00 | 390 379.00 | 1 617 273.00 | 2 007 652.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 558.00 | 1 202 900.00 | 6 658.00 | 1 209 558.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |