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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 723.00 | |
BT Marchandises | | | 585 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 72 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 371 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 970.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 145 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 378 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DH Report à nouveau | -234 802.00 | -155 733.00 | | -234 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 139.00 | -79 069.00 | | 111 139.00 |
DL TOTAL (I) | 107 601.00 | -3 538.00 | | 107 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 722.00 | 418 199.00 | | 396 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 877.00 | 117 377.00 | | 350 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 384.00 | 545 885.00 | | 407 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 908.00 | 66 161.00 | | 90 908.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 4 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 100.00 | 1 209 558.00 | | 1 271 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 700.00 | 1 206 020.00 | | 1 378 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 877.00 | | | 350 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 388 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 392 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 395 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 348 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 465.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | 1 465.00 | | 5 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 1 904.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 1 904.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 764.00 | -439.00 | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400 465.00 | 8 701 587.00 | | 7 400 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 326.00 | 8 780 657.00 | | 7 289 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 139.00 | -79 069.00 | | 111 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 144.00 | | 20 217.00 | 1 258 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 286.00 | 1 195 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 286.00 | 1 161 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 926.00 | | 20 217.00 | 1 224 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 292.00 | 60 347.00 | 83 286.00 | 985 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 881.00 | 60 347.00 | 83 286.00 | 969 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 384.00 | 407 384.00 | | 407 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 270 368.00 | 270 368.00 | | 270 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801 825.00 | | 1 801 825.00 | 1 801 825.00 |
VB T. V. A. | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 064.00 | 165 362.00 | 224 702.00 | 390 064.00 |
VI Groupe et associés | 350 877.00 | 350 877.00 | | 350 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 711.00 | 428 079.00 | 1 819 632.00 | 2 247 711.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 100.00 | 1 046 398.00 | 224 702.00 | 1 271 100.00 |