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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 560.00 | 78 967.00 | 61 593.00 | 140 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 418.00 | 823 732.00 | 253 686.00 | 1 077 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 196.00 | 918 110.00 | 333 086.00 | 1 251 196.00 |
BT Marchandises | 638 302.00 | | 638 302.00 | 638 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 777.00 | 1 599 466.00 | 548 311.00 | 2 147 777.00 |
BZ Autres créances | 149 266.00 | | 149 266.00 | 149 266.00 |
CF Disponibilités | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 798.00 | 1 599 466.00 | 1 462 332.00 | 3 061 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 994.00 | 2 517 577.00 | 1 795 418.00 | 4 312 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DG Autres réserves | 1 706 869.00 | 1 706 869.00 | | 1 706 869.00 |
DH Report à nouveau | -139 586.00 | | | -139 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 723 015.00 | -139 586.00 | | -1 723 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 465.00 | 6 865.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 76 996.00 | 1 805 411.00 | | 76 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 698.00 | 1 084 183.00 | | 967 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 377.00 | 191 747.00 | | 87 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 412.00 | 1 434 461.00 | | 471 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 775.00 | 195 070.00 | | 163 775.00 |
EA Autres dettes | 28 160.00 | 1 129.00 | | 28 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 422.00 | 2 906 591.00 | | 1 718 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 418.00 | 4 712 001.00 | | 1 795 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 191 323.00 | 10 055 660.00 | 18 246 983.00 | 8 191 323.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 323.00 | 10 055 660.00 | 18 246 983.00 | 8 191 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 248 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 595 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 336 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498 152.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 953 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 724 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 400.00 | 8 400.00 | | 70 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 400.00 | 8 969.00 | | 70 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 596.00 | 17 876.00 | | 68 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 216.00 | 17 876.00 | | 69 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -8 907.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 318 950.00 | 24 306 579.00 | | 18 318 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 041 965.00 | 24 446 166.00 | | 20 041 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 723 015.00 | -139 586.00 | | -1 723 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 798.00 | | 58 352.00 | 1 195 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 1 251 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 1 217 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 580.00 | | 58 352.00 | 1 162 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 078.00 | 99 366.00 | 2 334.00 | 821 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 664.00 | 747.00 | | 14 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 415.00 | 98 619.00 | 2 334.00 | 806 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 314.00 | 1 498 152.00 | 1 599 466.00 | 101 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 314.00 | 1 498 152.00 | 1 599 466.00 | 101 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 314.00 | 1 498 152.00 | 1 599 466.00 | 101 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 412.00 | 471 412.00 | | 471 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 548 311.00 | | | 548 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599 466.00 | | | 1 599 466.00 |
VB T. V. A. | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 373.00 | 22 741.00 | 29 632.00 | 52 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 325.00 | 915 325.00 | | 915 325.00 |
VI Groupe et associés | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 045.00 | 736 771.00 | 1 617 273.00 | 2 354 045.00 |
VW T.V.A. | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 422.00 | 1 688 790.00 | 29 632.00 | 1 718 422.00 |