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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 513.00 | 128 231.00 | 29 282.00 | 157 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 158.00 | 889 089.00 | 102 069.00 | 991 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 889.00 | 1 032 731.00 | 149 158.00 | 1 181 889.00 |
BT Marchandises | 786 697.00 | | 786 697.00 | 786 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 228.00 | | 107 228.00 | 107 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 429.00 | 1 801 825.00 | 189 603.00 | 1 991 429.00 |
BZ Autres créances | 90 464.00 | 3 137.00 | 87 326.00 | 90 464.00 |
CF Disponibilités | 597 291.00 | | 597 291.00 | 597 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 281.00 | 1 804 963.00 | 1 787 319.00 | 3 592 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 170.00 | 2 837 693.00 | 1 936 476.00 | 4 774 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DH Report à nouveau | -428 637.00 | -123 663.00 | | -428 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 373.00 | -304 974.00 | | 580 373.00 |
DL TOTAL (I) | 383 000.00 | -197 373.00 | | 383 000.00 |
DP Provisions pour risques | 156 513.00 | | | 156 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 513.00 | | | 156 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 439.00 | 782 971.00 | | 658 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 005.00 | 346 615.00 | | 290 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 472.00 | 252 390.00 | | 381 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 113.00 | 81 303.00 | | 63 113.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 61 326.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 964.00 | 1 579 668.00 | | 1 396 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 476.00 | 1 382 294.00 | | 1 936 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 793 179.00 | | 8 793 179.00 | 8 793 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 179.00 | | 8 793 179.00 | 8 793 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 820 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 276 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 789.00 | 800.00 | | 12 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 1 000.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 439.00 | 1 800.00 | | 16 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | 40 922.00 | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 513.00 | 70.00 | | 156 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 373.00 | 40 992.00 | | 161 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 934.00 | -39 192.00 | | -144 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836 892.00 | 4 981 722.00 | | 8 836 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 519.00 | 5 286 696.00 | | 8 256 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 373.00 | -304 974.00 | | 580 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 481.00 | | 4 729.00 | 1 177 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 1 181 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 1 148 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 263.00 | | 4 729.00 | 1 144 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 168.00 | 39 678.00 | 114.00 | 993 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 757.00 | 39 678.00 | 114.00 | 977 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 472.00 | 381 472.00 | | 381 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 189 603.00 | 189 603.00 | | 189 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801 825.00 | | 1 801 825.00 | 1 801 825.00 |
VB T. V. A. | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 837.00 | 138 550.00 | 502 287.00 | 640 837.00 |
VI Groupe et associés | 290 005.00 | 290 005.00 | | 290 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 669.00 | 160 669.00 | | 160 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 100.00 | 406 468.00 | 1 819 632.00 | 2 226 100.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 964.00 | 894 678.00 | 502 287.00 | 1 396 964.00 |