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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 835.00 | 119 751.00 | 38 084.00 | 157 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 429.00 | 858 006.00 | 128 423.00 | 986 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 481.00 | 993 167.00 | 184 314.00 | 1 177 481.00 |
BT Marchandises | 612 437.00 | | 612 437.00 | 612 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 325.00 | 1 700 646.00 | 308 679.00 | 2 009 325.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | 3 137.00 | 48 128.00 | 51 265.00 |
CF Disponibilités | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 763.00 | 1 703 783.00 | 1 197 980.00 | 2 901 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 245.00 | 2 696 951.00 | 1 382 294.00 | 4 079 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DH Report à nouveau | -123 663.00 | -234 802.00 | | -123 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 974.00 | 111 139.00 | | -304 974.00 |
DL TOTAL (I) | -197 373.00 | 107 601.00 | | -197 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 971.00 | 396 722.00 | | 782 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 615.00 | 350 877.00 | | 346 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 390.00 | 407 384.00 | | 252 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 303.00 | 90 908.00 | | 81 303.00 |
EA Autres dettes | 61 326.00 | 200.00 | | 61 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 668.00 | 1 271 100.00 | | 1 579 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 294.00 | 1 378 700.00 | | 1 382 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 978 280.00 | | 4 978 280.00 | 4 978 280.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 280.00 | | 4 978 280.00 | 4 978 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 517 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 354.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 5 354.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 922.00 | 589.00 | | 40 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 992.00 | 589.00 | | 40 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 192.00 | 4 764.00 | | -39 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 722.00 | 7 400 465.00 | | 4 981 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 696.00 | 7 289 326.00 | | 5 286 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 974.00 | 111 139.00 | | -304 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 075.00 | | 6 220.00 | 1 195 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 814.00 | 1 177 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 814.00 | 1 144 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 857.00 | | 6 220.00 | 1 161 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 353.00 | 54 629.00 | 23 814.00 | 962 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 942.00 | 54 629.00 | 23 814.00 | 946 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 390.00 | 252 390.00 | | 252 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 207 499.00 | 207 499.00 | | 207 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801 825.00 | | 1 801 825.00 | 1 801 825.00 |
VB T. V. A. | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 948.00 | 69 262.00 | 651 686.00 | 720 948.00 |
VI Groupe et associés | 346 615.00 | 346 615.00 | | 346 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 404.00 | 355 772.00 | 1 819 632.00 | 2 175 404.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 668.00 | 927 982.00 | 651 686.00 | 1 579 668.00 |