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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830.00 | 9 954.00 | 3 875.00 | 13 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 055.00 | 68 106.00 | 2 949.00 | 71 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 263.00 | 78 061.00 | 1 640 201.00 | 1 718 263.00 |
BT Marchandises | 253 398.00 | | 253 398.00 | 253 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BZ Autres créances | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 122 606.00 | | 122 606.00 | 122 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 201.00 | | 562 201.00 | 562 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 464.00 | 78 061.00 | 2 202 403.00 | 2 280 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 290 049.00 | | | 290 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 236.00 | | | 158 236.00 |
DL TOTAL (I) | 613 285.00 | | | 613 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 854.00 | | | 1 202 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 378.00 | | | 163 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 117.00 | | | 1 589 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 403.00 | | | 2 202 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 334.00 | | | 1 717 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 552.00 | 3 609.00 | 100.00 | 74 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 552.00 | 3 609.00 | 100.00 | 74 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 378.00 | 163 378.00 | | 163 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 721.00 | 156 002.00 | 635 011.00 | 1 202 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 118.00 | 542 399.00 | 635 011.00 | 1 589 118.00 |