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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 105.00 | 12 629.00 | 2 475.00 | 15 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 892.00 | 69 842.00 | 12 050.00 | 81 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 223.00 | 82 471.00 | 1 648 752.00 | 1 731 223.00 |
BT Marchandises | 289 259.00 | | 289 259.00 | 289 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BZ Autres créances | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
CF Disponibilités | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 185.00 | | 538 185.00 | 538 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 408.00 | 82 471.00 | 2 186 937.00 | 2 269 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 448 286.00 | 290 049.00 | | 448 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 768.00 | 158 236.00 | | 160 768.00 |
DL TOTAL (I) | 774 054.00 | 613 286.00 | | 774 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 844.00 | 1 202 854.00 | | 1 046 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 652.00 | 127 058.00 | | 129 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 930.00 | 163 378.00 | | 157 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 457.00 | 95 827.00 | | 78 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 883.00 | 1 589 118.00 | | 1 412 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 937.00 | 2 202 403.00 | | 2 186 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 764.00 | 542 399.00 | | 524 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 134.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 263.00 | | | 1 718 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 061.00 | 4 409.00 | | 78 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 061.00 | 4 409.00 | | 78 061.00 |