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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528.00 | 14 375.00 | 2 153.00 | 16 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 596.00 | 72 786.00 | 21 809.00 | 94 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 911.00 | 87 162.00 | 1 658 750.00 | 1 745 911.00 |
BT Marchandises | 261 538.00 | | 261 538.00 | 261 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CF Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 057.00 | | 479 057.00 | 479 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 968.00 | 87 162.00 | 2 137 807.00 | 2 224 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 609 054.00 | 448 286.00 | | 609 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 485.00 | 160 768.00 | | 151 485.00 |
DL TOTAL (I) | 925 539.00 | 774 054.00 | | 925 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 829.00 | 1 046 844.00 | | 898 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 434.00 | 129 652.00 | | 130 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 270.00 | 157 930.00 | | 136 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 734.00 | 78 457.00 | | 46 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 268.00 | 1 412 883.00 | | 1 212 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 807.00 | 2 186 937.00 | | 2 137 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 392.00 | 524 764.00 | | 485 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 710.00 | 125.00 | | 10 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 223.00 | | 12 379.00 | 1 731 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 996.00 | | 11 819.00 | 96 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 560.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 471.00 | 4 691.00 | | 82 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 471.00 | 4 691.00 | | 82 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 253.00 | 130 253.00 | | 130 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 119.00 | 161 244.00 | 603 539.00 | 888 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
VP Divers | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 515.00 | 75 355.00 | 160.00 | 75 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 268.00 | 485 392.00 | 603 539.00 | 1 212 268.00 |