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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 686.00 | 8 814.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 588.00 | 16 037.00 | 3 551.00 | 19 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 629.00 | 80 051.00 | 24 578.00 | 104 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 055.00 | 96 774.00 | 1 672 280.00 | 1 769 055.00 |
BT Marchandises | 294 114.00 | | 294 114.00 | 294 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BZ Autres créances | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 279.00 | | 135 279.00 | 135 279.00 |
CF Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 712.00 | | 510 712.00 | 510 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 766.00 | 96 774.00 | 2 182 992.00 | 2 279 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 905 405.00 | 760 539.00 | | 905 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 124.00 | 144 867.00 | | 102 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 530.00 | 1 070 405.00 | | 1 172 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 867.00 | 732 499.00 | | 650 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 116.00 | 122 360.00 | | 154 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 527.00 | 150 537.00 | | 150 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 933.00 | 45 414.00 | | 50 933.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 463.00 | 1 050 810.00 | | 1 010 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 992.00 | 2 121 215.00 | | 2 182 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 376.00 | 487 870.00 | | 593 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 116.00 | | | 154 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 303.00 | 15 752.00 | | 1 753 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | 9 500.00 | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 016.00 | 6 202.00 | | 118 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | 50.00 | | 5 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 527.00 | 150 527.00 | | 150 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 047.00 | 230 960.00 | 417 086.00 | 648 047.00 |
VI Groupe et associés | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 463.00 | 593 376.00 | 417 086.00 | 1 010 463.00 |