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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 3 853.00 | 5 647.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 588.00 | 17 189.00 | 2 400.00 | 19 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 629.00 | 83 525.00 | 21 104.00 | 104 629.00 |
AX Avances et acomptes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 638.00 | 104 566.00 | 1 669 071.00 | 1 773 638.00 |
BT Marchandises | 273 265.00 | | 273 265.00 | 273 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 095.00 | | 495 095.00 | 495 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 733.00 | 104 566.00 | 2 164 167.00 | 2 268 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 530.00 | 905 405.00 | | 1 007 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 469.00 | 102 124.00 | | 121 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 998.00 | 1 172 530.00 | | 1 293 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 758.00 | 650 867.00 | | 490 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 683.00 | 154 116.00 | | 164 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | 150 527.00 | | 144 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 555.00 | 50 933.00 | | 69 555.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 4 020.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 168.00 | 1 010 463.00 | | 870 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 167.00 | 2 182 992.00 | | 2 164 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 327.00 | 593 376.00 | | 522 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567.00 | 2 820.00 | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 055.00 | | 4 583.00 | 1 769 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 500.00 | | | 1 639 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 218.00 | | 4 583.00 | 124 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 774.00 | 7 792.00 | | 96 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 3 167.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | 4 626.00 | | 96 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 191.00 | 140 350.00 | 347 841.00 | 488 191.00 |
VI Groupe et associés | 164 642.00 | 164 642.00 | | 164 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 326.00 | 78 166.00 | 160.00 | 78 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 168.00 | 522 327.00 | 347 841.00 | 870 168.00 |