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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 15 061.00 | 2 549.00 | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 406.00 | 76 470.00 | 23 936.00 | 100 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 303.00 | 91 531.00 | 1 661 772.00 | 1 753 303.00 |
BT Marchandises | 275 479.00 | | 275 479.00 | 275 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 443.00 | | 459 443.00 | 459 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 746.00 | 91 531.00 | 2 121 215.00 | 2 212 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 760 539.00 | 609 054.00 | | 760 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 867.00 | 151 485.00 | | 144 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 405.00 | 925 539.00 | | 1 070 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 499.00 | 898 829.00 | | 732 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 360.00 | 130 434.00 | | 122 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 537.00 | 136 270.00 | | 150 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 414.00 | 46 734.00 | | 45 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 810.00 | 1 212 268.00 | | 1 050 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 215.00 | 2 137 807.00 | | 2 121 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 870.00 | 485 392.00 | | 487 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 624.00 | 10 710.00 | | 5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 911.00 | | 7 392.00 | 1 745 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 124.00 | | 6 892.00 | 111 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | 500.00 | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 162.00 | 4 370.00 | | 87 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 162.00 | 4 370.00 | | 87 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 875.00 | 163 936.00 | 562 940.00 | 726 875.00 |
VI Groupe et associés | 122 211.00 | 122 211.00 | | 122 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 214.00 | 46 054.00 | 160.00 | 46 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 810.00 | 487 870.00 | 562 940.00 | 1 050 810.00 |