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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 669.00 | 110 889.00 | 25 780.00 | 136 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 669.00 | 110 889.00 | 55 780.00 | 166 669.00 |
BT Marchandises | 29 959.00 | 3 994.00 | 25 964.00 | 29 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CF Disponibilités | 481 508.00 | | 481 508.00 | 481 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 658.00 | 3 994.00 | 545 664.00 | 549 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 327.00 | 114 884.00 | 601 444.00 | 716 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 109.00 | 98 311.00 | | 166 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 417.00 | 67 797.00 | | 78 417.00 |
DL TOTAL (I) | 253 325.00 | 174 909.00 | | 253 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 276.00 | 108 158.00 | | 84 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 966.00 | 65 584.00 | | 65 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 180.00 | 134 312.00 | | 92 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 291.00 | 49 131.00 | | 73 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 405.00 | 46 173.00 | | 32 405.00 |
EA Autres dettes | | 2 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 118.00 | 405 535.00 | | 348 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 444.00 | 580 444.00 | | 601 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 834.00 | | 3 599.00 | 165 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 166 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 136 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 834.00 | | 3 599.00 | 135 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 644.00 | 24 851.00 | 2 606.00 | 88 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 644.00 | 24 851.00 | 2 606.00 | 88 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 373.00 | | 17 379.00 | 21 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 373.00 | | 17 379.00 | 21 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 373.00 | | 17 379.00 | 21 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 048.00 | 28 145.00 | 55 902.00 | 84 048.00 |
VI Groupe et associés | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 938.00 | 200 036.00 | 55 902.00 | 255 938.00 |