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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 803.00 | 129 841.00 | 3 961.00 | 133 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 803.00 | 129 841.00 | 33 961.00 | 163 803.00 |
BT Marchandises | 30 404.00 | 4 500.00 | 25 905.00 | 30 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BZ Autres créances | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
CF Disponibilités | 615 121.00 | | 615 121.00 | 615 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 567.00 | 4 500.00 | 738 068.00 | 742 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 370.00 | 134 341.00 | 772 029.00 | 906 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 642.00 | 244 525.00 | | 345 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 613.00 | 101 117.00 | | 41 613.00 |
DL TOTAL (I) | 396 055.00 | 354 442.00 | | 396 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 303.00 | 56 226.00 | | 28 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 546.00 | 62 223.00 | | 111 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 622.00 | 92 251.00 | | 120 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 62 442.00 | | 67 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 123.00 | 33 516.00 | | 48 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 974.00 | 306 658.00 | | 375 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 029.00 | 661 100.00 | | 772 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 352.00 | 186 398.00 | | 255 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 228.00 | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 163 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 133 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 954.00 | | | 134 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 790.00 | 5 076.00 | 1 025.00 | 125 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 790.00 | 5 076.00 | 1 025.00 | 125 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 644.00 | | 144.00 | 4 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644.00 | | 144.00 | 4 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644.00 | | 144.00 | 4 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VB T. V. A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VI Groupe et associés | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 352.00 | 255 352.00 | | 255 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |