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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 954.00 | 125 790.00 | 9 164.00 | 134 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 954.00 | 125 790.00 | 39 164.00 | 164 954.00 |
BT Marchandises | 23 833.00 | 4 644.00 | 19 190.00 | 23 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 543 862.00 | | 543 862.00 | 543 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 580.00 | 4 644.00 | 621 936.00 | 626 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 534.00 | 130 434.00 | 661 100.00 | 791 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 525.00 | 166 109.00 | | 244 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 117.00 | 78 417.00 | | 101 117.00 |
DL TOTAL (I) | 354 442.00 | 253 325.00 | | 354 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 226.00 | 84 276.00 | | 56 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 223.00 | 65 966.00 | | 62 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 251.00 | 92 180.00 | | 92 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 442.00 | 73 291.00 | | 62 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 516.00 | 32 405.00 | | 33 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 658.00 | 348 118.00 | | 306 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 100.00 | 601 444.00 | | 661 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 398.00 | 200 036.00 | | 186 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 669.00 | | 4 998.00 | 166 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 164 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 134 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 669.00 | | 4 998.00 | 136 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 889.00 | 20 832.00 | 5 931.00 | 110 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 889.00 | 20 832.00 | 5 931.00 | 110 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 994.00 | 649.00 | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 649.00 | | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | 649.00 | | 3 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 998.00 | 27 989.00 | 28 009.00 | 55 998.00 |
VI Groupe et associés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 407.00 | 186 398.00 | 28 009.00 | 214 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |