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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 145.00 | 127 158.00 | 8 987.00 | 136 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 145.00 | 127 158.00 | 38 987.00 | 166 145.00 |
BT Marchandises | 28 769.00 | 6 061.00 | 22 708.00 | 28 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CF Disponibilités | 722 423.00 | | 722 423.00 | 722 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 181.00 | 6 061.00 | 801 120.00 | 807 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 326.00 | 133 219.00 | 840 107.00 | 973 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 255.00 | 345 642.00 | | 387 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 906.00 | 41 613.00 | | 117 906.00 |
DL TOTAL (I) | 513 961.00 | 396 055.00 | | 513 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | 28 303.00 | | 5 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 007.00 | 111 546.00 | | 112 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 286.00 | 120 622.00 | | 98 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 085.00 | 67 379.00 | | 47 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 024.00 | 48 123.00 | | 63 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 146.00 | 375 974.00 | | 326 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 107.00 | 772 029.00 | | 840 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 353.00 | 255 352.00 | | 225 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 236.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 803.00 | | 8 573.00 | 163 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 166 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 231.00 | 136 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 803.00 | | 8 573.00 | 133 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 841.00 | 3 548.00 | 6 231.00 | 129 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 841.00 | 3 548.00 | 6 231.00 | 129 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 1 561.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 1 561.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 1 561.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VB T. V. A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 504.00 | 2 997.00 | 2 507.00 | 5 504.00 |
VI Groupe et associés | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 860.00 | 225 353.00 | 2 507.00 | 227 860.00 |